大成基金搞定有限公司 对于大成中证红利指数证券投资基金裁汰Y类基金份额搞定费率、   托管费率和申购费率并矫正基金合同及托管左券的公告   为更好地自高高大投资者的投资搭理需求，裁汰投资者的合手有资本，字据《中 华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作搞定目的》等法 律划定的礼貌和《大成中证红利指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金 合同”）的相关商定，基金搞定东说念主大成基金搞定有限公司（以下简称“本公司” 或“基金搞定东说念主”）经与基金托管东说念主中国设立银行股份有限公司协商一致，决定 自 2025 年 1 月 21 日起，裁汰大成中证红利指数证券投资基金（以下简称“本基 金”）Y 类基金份额的搞定费率、托管费率和申购费率，并相应矫正《大成中证 红利指数证券投资基金基金合同》和《大成中证红利指数证券投资基金托管左券》 （以下简称“托管左券”）的干系条件。现将干系事项公告如下：   一、裁汰基金费率的决策   本基金 Y 类基金份额的搞定费率由 0.375%/年裁汰至 0.15%/年。   本基金 Y 类基金份额的托管费率由 0.075%/年裁汰至 0.05%/年。   本基金 Y 类基金份额的原申购费率如下：               申购金额              申购费率               M  Y 类基金份额裁汰后的申购费率如下：             申购金额               申购费率                M  二、矫正基金合同及托管左券部分条件   字据上述决策，对本基金基金合同的“基金的用度与税收”部分进行矫正， 相应矫正托管左券干系表述。本次矫正更新后的基金合同、托管左券自 2025 年   基金搞定东说念主将字据《公开召募证券投资基金信息走漏搞定目的》的礼貌更新 基金招募诠释书及基金居品府上摘抄并登载在礼貌网站上。   三、伏击领导 基金托管东说念主协商后修改，不需召开基金份额合手有东说念主大会。本基金搞定东说念主对上述修 改已推行了礼貌的设施，得当干系法律划定的礼貌以及基金合同的商定。   客户工作电话：400-888-5558（免资料通话费）   网址：www.dcfund.com.cn   风险领导：基金搞定东说念主痛快以敦厚信用、奋力遵法的原则搞定和欺诈基金资 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构字据划定要求对投资 者类别、风险承受智力和基金的风险等第进行永别，并建议得当性匹配概念。投 资者在投资基金前应细腻阅读《基金合同》、招募诠释书、基金居品府上摘抄等 基金法律文献，全面坚强基金居品的风险收益特征，在了解居品情况及听根除售 机构得当性概念的基础上，字据自己的风险承受智力、投资期限和投资打算，对 基金投资作出孤苦决策，采纳合适的基金居品。   特此公告。                                          大成基金搞定有限公司 附件一：《大成中证红利指数证券投资基金基金合同》修改对照表        原基金合同表述              矫正后的基金合同表述 十五、基     （三）基金用度计提方           （三）基金用度计提形式、计提 金的费    法、计提尺度和支付神志          尺度和支付神志 用与税      1．基金搞定东说念主的搞定费          1．基金搞定东说念主的搞定费 收        在经常情况下，基金搞定          在经常情况下，本基金 A 类、C        费按前一日基金财富净值的         类、E 类基金份额的搞定费按前一日        如下：                  本基金 Y 类基金份额的搞定费按前          H＝E×年搞定费率÷当        一日基金财富净值的 0.15%年费率        年天数                  计提。筹办形式如下：          H 为逐日应计提的基金管         H＝E×年搞定费率÷往常天数        理费                     H 为逐日应计提的基金搞定费          E 为前一日基金财富净值         E 为前一日基金财富净值        基金搞定费逐日计提，按月支 基金搞定费逐日计提，按月支付。        付。由基金搞定东说念主向基金托管 由基金搞定东说念主向基金托管东说念主发送基        东说念主发送基金搞定费划付指示， 金搞定费划付指示，经基金托管东说念主        经基金托管东说念主复核后于次月         复核后于次月首日起 3 个使命日内        首日起 3 个使命日内从基金       从基金财产中一次性支付给基金管        财产中一次性支付给基金管         理东说念主，若遇法定节沐日、休息日，        理东说念主，若遇法定节沐日、休息 支付日历顺延。        日，支付日历顺延。 十五、基     2．基金托管东说念主的托管费          2．基金托管东说念主的托管费 金的费      在经常情况下，基金托管          在经常情况下，本基金 A 类、C 用与税    费按前一日基金财富净值的         类、E 类基金份额的托管费按前一日 收      0.15%年费率计提。筹办形式      基金财富净值的 0.15%年费率计提。        如下：                  本基金 Y 类基金份额的托管费按前          H＝E×年托管费率÷当        一日基金财富净值的 0.05%年费率        年天数                  计提。筹办形式如下：  H 为逐日应计提的基金托         H＝E×年托管费率÷往常天数 管费                    H 为逐日应计提的基金托管费  E 为前一日基金财富净值         E 为前一日基金财富净值  基金托管费逐日计提，按 基金托管费逐日计提，按月支付。 月支付。由基金搞定东说念主向基金 由基金搞定东说念主向基金托管东说念主发送基 托管东说念主发送基金托管费划付         金托管费划付指示，经基金托管东说念主 指示，经基金托管东说念主复核后于 复核后于次月首日起 3 个使命日内 次月首日起 3 个使命日内从       从基金财产中一次性支付给基金托 基金财产中一次性支付给基         管东说念主，若遇法定节沐日、休息日， 金托管东说念主，若遇法定节沐日、 支付日历顺延。 休息日，支付日历顺延。  本基金 Y 类基金份额的管 理费率与托管费率按照其他 基金份额的五折树立。 附件二：《大成中证红利指数证券投资基金托管左券》修改对照表        原托管左券表述               矫正后的托管左券表述 十一、基       （一）基金搞定费的计提         （一）基金搞定费的计提比例和 金用度    比例和计提形式               计提形式            在经常情况下，基金搞定         在经常情况下，本基金 A 类、C        费按前一日基金财富净值           类、E 类基金份额的搞定费按前一日        如下：                   本基金 Y 类基金份额的搞定费按前            H＝E×年搞定费率÷当       一日基金财富净值的 0.15%年费率        年天数                   计提。筹办形式如下：            H 为逐日应计提的基金管        H＝E×年搞定费率÷往常天数        理费                      H 为逐日应计提的基金搞定费        E 为前一日的基金财富净值         E 为前一日的基金财富净值 十一、基       （二）基金托管费的计提         （二）基金托管费的计提比例和 金用度    比例和计提形式               计提形式            在经常情况下，基金托管         在经常情况下，本基金 A 类、C        费按前一日基金财富净值的          类、E 类基金份额的托管费按前一日        如下：                   本基金 Y 类基金份额的托管费按前            H＝E×年托管费率÷当       一日基金财富净值的 0.05%年费率        年天数                   计提。筹办形式如下：            H 为逐日应计提的基金托        H＝E×年托管费率÷往常天数        管费                      H 为逐日应计提的基金托管费            E 为前一日的基金财富净      E 为前一日的基金财富净值        值            本基金 Y 类基金份额的管        理费率与托管费率按照其他        基金份额的五折树立。