永赢基金管理有限公司 永赢嘉益债券型证券投资基金    更新招募说明书     (2024 年第 3 号)  基金管理东谈主：永赢基金管理有限公司 基金托管东谈主：中国农业银行股份有限公司      二零二四年十一月 永赢嘉益债券型证券投资基金                更新招募说明书(2024 年第 3 号)                     紧迫辅导    永赢嘉益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2018年5月17日获 中国证券监督管理委员会证监许可【2018】825号文准予注册召募。永赢嘉益债 券型证券投资基金基金合同于2018年9月26日郑重收效。本基金经中国证监会 资基金基金份额持有东谈主大会以通信方式召开，大会辩论通过了永赢嘉益债券型证 券投资基金基金合同修改的议案，内容包括永赢嘉益债券型证券投资基金诊疗基 金投资范围、投资策略、投资限制等条件，上述基金份额持有东谈主大会决议自表决 通过之日起收效。本次变更注册后的《永赢嘉益债券型证券投资基金基金合同》 自2019年5月13日起郑重收效。    本招募说明书是对原《永赢嘉益债券型证券投资基金招募说明书》的更新， 原招募说明书与本招募说明书内容不一致的，以本招募说明书为准。    基金管理东谈主保证本招募说明书的内容信得过、准确、完好意思。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金召募肯求的注册，并不标明其对本基金的 投资价值和市集前程作念出试验性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金分为股票基金、混杂基金、债券基金、货币市集基金等不同类型，投资 者投资不同类型的基金将获取不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般 来说，基金的收益预期越高，投资者承担的风险也越大。本基金为债券型证券投 资基金，属证券投资基金中的中低预期风险品种，其永久平均预期风险和预期收 益率低于混杂型基金、股票型基金，高于货币市集基金。    本基金在灵验禁止投资组合风险的前提下，力图为基金份额持有东谈主获取突出 事迹相比基准的投资答复。本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波 动等身分产生波动，投成本基金可能遭受的风险包括：证券市集举座环境激励的 系统性风险，个别证券专有的非系统性风险，多量赎回或暴跌导致的流动性风 险，基金投资过程中产生的操作风险，因交收爽约激励的信用风险，基金投资对 象与投资策略引致的专有风险，等等。    本基金将国债期货纳入到投资范围当中，国债期货是一种金交融约。投资于 国债期货需承受市集风险、基差风险、流动性风险等。国债期货遴聘保证金交易 轨制，当相应期限国债收益率出现不利变动时，可能会导致投资东谈主权益遭受较大 永赢嘉益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 3 号) 损失。国债期货遴聘逐日无欠债结算轨制，淌若莫得在功令的时间内补足保证 金，按功令将被强制平仓，可能给投资带来较大损失。    本基金在召募成立时及运作过程中，单一投资者持有的基金份额占本基金总 份额的比例不得达到或越过50%（运作过程中，因基金份额赎回等情形导致被迫 超标的除外），且基金管理东谈主承诺后续不存在通过一致行动东谈主等方式变相回避    投资者购买本基金并不就是将资金手脚进款存放在银行或进款类金融机构， 基金管理东谈主不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者应当清雅阅读基金 合同、招募说明书、基金居品贵寓纲目等基金法律文献，了解基金的风险收益特 征，根据自身的投资目的、投资期限、投资教养、资产景象等判断基金是否和自 身的风险承受能力相适当，感性判断市集，严慎作念出投资决策，并通过基金管理 东谈主或基金管理东谈主托福的具有基金代销业务履历的其他机构购买基金。    当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，基金管理东谈主履行相应 方法后，不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等 关系章节。侧袋机制实施时间，基金管理东谈主将对基金简称进行特殊标志，并不办 理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有东谈主仔细阅读联系内容并热心本基金启用 侧袋机制时的特定风险。    基金管理东谈主依照恪尽责守、教授信用、严慎勤勉的原则管理和运用基金财 产，但不保证投成本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹过甚净 值上下并不预示其将来事迹弘扬。基金管理东谈主提醒投资者基金投资的“买者自 负”原则，在投资者作念出投资决策后，基金运营景象与基金净值变化引致的投资 风险，由投资者自行负责。    本招募说明书已经本基金托管东谈主复核。本招募说明书所载内容截止日为2024 年10月31日，投资组合申诉为2024年第3季度申诉，关系财务数据和净值弘扬截 止日为2024年9月30日（本招募说明书财务贵寓未经审计）。 永赢嘉益债券型证券投资基金                                   更新招募说明书(2024 年第 3 号)                               目       录 永赢嘉益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 3 号)                 第一部分   弁言   《永赢嘉益债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或 “本招募说明书”）依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募 集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投 资基金信息走漏管理办法》（以下简称“《信息走漏办法》” 《公开召募绽开式证 券投资基金流动性风险管理功令》(以下简称“《流动性风险管理功令》”)）过甚 他关系功令以及《永赢嘉益债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合 同”）编写。   基金管理东谈主承诺本招募说明书不存在职何伪善记录、误导性申诉或者紧要遗 漏，并对其信得过性、准确性、完好意思性承担法律职责。本基金是根据本招募说明书所 载明的贵寓肯求召募的。本基金管理东谈主莫得托福或授权任何其他东谈主提供未在本招募 说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是 约定基金合同当事东谈主之间权利、义务的法律文献。基金投资者自依基金合同取得基 金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主，其持有基金份额的行动本人 即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同过甚他关系功令 享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有东谈主的权利和义务，应详备查 阅基金合同。 永赢嘉益债券型证券投资基金                更新招募说明书(2024 年第 3 号)                 第二部分    释义   本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 的任何灵验转换和补充 证券投资基金托管合同》及对该托管合同的任何灵验转换和补充 书》过甚更新 告》 要》过甚更新 司法解释、行政规矩以过甚他对基金合同当事东谈主有经管力的决定、决议、通知等 次会议通过，经2012年12月28日第十一届世界东谈主民代表大会常务委员会第三十次会 议转换，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届世界东谈主民代表大会 常务委员会第十四次会议《世界东谈主民代表大会常务委员会对于修改国口岸法>等七部法律的决定》修正的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布 机关对其常常作念出的转换 券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其常常作念出的转换 《公开召募证券投资基金信息走漏管理办法》及颁布机关对其常常作念出的转换 召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其常常作念出的转换 永赢嘉益债券型证券投资基金                   更新招募说明书(2024 年第 3 号) 实施的《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险管理功令》及颁布机关对其常常 作念出的转换 会 的法律主体，包括基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 法登记并存续或经关系政府部门批准确立并存续的企业法东谈主、行状法东谈主、社会团体 或其他组织 法》及联系法律律例功令不错投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中国境 外的机构投资者 券投资试点办法》及联系法律律例功令运用来自境外的东谈主民币资金进行境内证券投 资的境外法东谈主 民币及格境外机构投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他 投资东谈主的合称 办理基金份额的申购、赎回、诊疗、非交易过户、转托管及如期定额投资等业务 功令的其他条件，取得基金销售业务履历并与基金管理东谈主坚定了基金销售服务代理 合同，代为办理基金销售业务的机构 资东谈主基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的阐发、计帐和结算、 代理披发红利、建立并补助基金份额持有东谈主名册和办理非交易过户等 永赢嘉益债券型证券投资基金                   更新招募说明书(2024 年第 3 号) 公司或接受永赢基金管理有限公司托福代为办理登记业务的机构 理的基金份额余额过甚变动情况的账户 办理认购、申购、赎回、诊疗、转托管及如期定额投资等业务而引起的基金份额变 动及结余情况的账户 基金管理东谈主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获取中国证监会书面阐发的日 期 计帐完毕，计帐结果报中国证监会备案并给予公告的日历 得越过3个月 放日 是表率基金管理东谈主所管理的绽开式证券投资基金登记方面的业务功令，由基金管理 东谈主和投资东谈主共同降服 购买基金份额的行动 购买基金份额的行动 的条件要求将基金份额兑换为现款的行动 永赢嘉益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 3 号) 功令的条件，肯求将其持有基金管理东谈主管理的、某一基金的基金份额诊疗为基金管 理东谈主管理的其他基金基金份额的行动 基金份额销售机构的操作 日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账户内 自动完成扣款及受理基金申购肯求的一种投资方式 上基金诊疗中转出肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金诊疗中转入肯求份 额总和后的余额)越过上一绽开日基金总份额的10% 已毕的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的从简 购款过甚他资产的价值总和 和基金份额净值的过程 合理价钱给予变现的资产，包括但不限于到期日在10 个交易日以上的逆回购与银 行如期进款（含合同约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、运动受限的新 股及非公开刊行股票、资产赈济证券、因刊行东谈主债务爽约无法进行转让或交易的债 券等 净值的方式，将基金诊疗投资组合的市集冲击成安分拨给试验申购、赎回的投资 者，从而减少对存量基金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受 损伤并得到公谈对待 永赢嘉益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 3 号) 联网网站（包括基金管理东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电子走漏网 站）等媒介 行处置计帐，目的在于灵验苦恼并化解风险，确保投资者得到公谈对待，属于流动 性风险管理器具。侧袋机制实施时间，原有账户称为主袋账户，特意账户称为侧袋 账户 公允价值存在紧要不笃定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍 导致资产价值存在紧要不笃定性的资产；（三）其他资产价值存在紧要不笃定性的 资产 包括但不限于地震、台风、水患、失火、干戈、疫疠、社会动乱、非一方罪责情况 下的电力和通信故障、系统故障、开荒故障、收集黑客袭击以及证监会、交易所、 证券业协会、基金业协会功令的其他情形 永赢嘉益债券型证券投资基金                               更新招募说明书(2024 年第 3 号)                     第三部分       基金管理东谈主    一、基金管理东谈主概况    称呼：永赢基金管理有限公司    住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号    办公地址：上海市浦东新区世纪大路210号21世纪大厦21、22、23、27层    法定代表东谈主：马宇晖    确立日历：2013年11月7日    连系电话：（021）5169 0188    传真：（021）5169 0177    连系东谈主：沈望琦    永赢基金管理有限公司（以下简称“公司”）是经中国证监会证监许可 20131280号文献批准，于2013年11月7日成立的结伙基金管理公司，运行注册资 本为东谈主民币1.5亿元，经工商变更登记，公司于2014年8月21日公告注册成本增多至 东谈主民币2亿元。 元。    现在，公司的股权结构为：    宁波银行股份有限公司出资东谈主民币643,410,000元，占公司注册成本的    Oversea-Chinese Banking Corporation Limited出资东谈主民币256,590,000元， 占公司注册成本的28.51%。    基金管理东谈主无任何受处罚记录。    二、主要东谈主员情况    马宇晖先生，董事长，硕士。18年证券联系从业教养。曾任宁波银行股份有限 公司金融市集部居品开发副司理、司理，金融市集部总司理助理、副总司理、总经 理，宁波银行副行长。现任永赢基金管理有限公司董事长，兼永赢资产管理有限公 司董事长、永赢国际资产管理有限公司董事长。    王丹丹女士，董事，硕士。曾任宁波银行股份有限公司金融市集部总司理助 永赢嘉益债券型证券投资基金                     更新招募说明书(2024 年第 3 号) 理、副总司理，资金营运中心副总司理、总司理。现任宁波银行股份有限公司副行 长。   方圆先生，董事，本科。曾任宁波银行股份有限公司鄞州支行公司银行部二部 副司理、鄞州支行交易银行部副司理、鄞州支行公司银行部三部副司理（主理工 作）、鄞州支行古林支行行长、鄞州支行副行长、无锡分行副行长、上海分行副行 长。现任宁波银行股份有限公司金钱管理部副总司理（主理服务）。   陈德隆先生，董事，硕士，新加坡籍。曾任星展银行首席风险官；星展银行 （印尼）董事；星展银行（中国）监事。现任Oversea-Chinese Banking Corporation Limited（新加坡华裔银行股份有限公司）环球企业及投资银行部主 管、宁波银行股份有限公司董事。   陈友良先生，董事，硕士，马来西亚籍。曾任新加坡华裔银行集团风险部风险 分析师；巴克莱成本操作风险管理部司理；新加坡华裔银行集团风险部业务司理、 主席办公室主席十分助理、资金部副总裁、风险部资产欠债管理总司理；华裔银行 （中国）有限公司首席风险官；华裔永亨银行有限公司北亚区首席风险官、候补行 政总裁。现任华裔永亨银行有限公司大中华区首席风险官，华裔源深置地（上海） 有限公司董事。   芦特尔先生，董事，硕士。21年证券联系从业教养。曾任宁波银行股份有限公 司金融市集部总司理助理、副总司理。现任永赢基金管理有限公司总司理，兼永赢 资产管理有限公司董事、永赢国际资产管理有限公司总司理兼董事。   陈巍女士，寂寥董事，硕士。曾任职于中国外运大连公司、好意思国飞奔集团无锡 公司。现任北京市互市讼师事务所合伙东谈主讼师。   胡建军先生，寂寥董事，硕士，中国注册管帐师、中国注册资产评估师。现任 上海市注册管帐师协会理事，天职国际管帐师事务所（特殊普通合伙）管理合伙 东谈主、上海分所兼上海自贸锻真金不怕火差别所长处，云知声智能科技股份有限公司寂寥董 事、晶科电力科技股份有限公司董事。   王义中先生，寂寥董事，博士。曾任浙江大学经济学院院长助理、系主任、副 院长。现任浙江大学经济学院党委布告、浙江大学金融研究院常务副院长、浙江东 方金融控股集团股份有限公司寂寥董事。   施谈明先生，监事长，硕士，经济师。曾任宁波银监局主任科员、副处长；宁 永赢嘉益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 3 号) 波银行股份有限公司零卖公司部（小企业部）副总司理，上海分行行长，个东谈主银行 部、信用卡部、风险管理部总司理。现任宁波银行股份有限公司首席风险司理。   王妙如女士，监事，硕士。12年证券联系从业教养。曾任安永华明管帐师事务 所高档审计员；国联安基金管理有限公司高档风控司理。现任永赢基金管理有限公 司风险管理部总司理。   黄玉芳女士，监事，硕士。9年证券联系从业教养。2015年7月加入永赢基金管 理有限公司，现任永赢基金管理有限公司合规部副总司理（主理服务）。   芦特尔先生，硕士。21年证券联系从业教养。曾任宁波银行股份有限公司金融 市集部总司理助理、副总司理。现任永赢基金管理有限公司总司理，兼永赢资产管 理有限公司董事、永赢国际资产管理有限公司总司理兼董事。   汪成杰先生，硕士。11年证券联系从业教养。曾任上海证监局副主任科员；陆 家嘴金融城发展局证券机构服务办公室副主任；永赢基金管理有限公司合规部总 监。现任永赢基金管理有限公司看护长，兼永赢资产管理有限公司监事。   李永兴先生，北京大学经济学硕士。18年证券联系从业教养。曾任交银施罗德 基金管理有限公司研究员、基金司理；九泰基金管理有限公司投资总监；永赢基金 管理有限公司总司理助理。现任永赢基金管理有限公司副总司理，兼永赢国际资产 管理有限公司董事。   厉伟业先生，博士。17年证券联系从业教养。曾任南京银行股份有限公司董事 会办公室秘书、投资者关系管理负责东谈主；鑫元基金管理有限公司董事会秘书、居品 总监。现任永赢基金管理有限公司首席居品官。   虞俏依女士，学士。20年证券联系从业教养。曾任光大保德信基金管理有限公 司运营部注册登记岗；诺德基金管理有限公司计帐登记部总监；圆信永丰基金管理 有限公司计帐登记部总监；永赢基金管理有限公司基金运营部总司理兼客户服务部 总司理兼东谈主力资源部总司理。现任永赢基金管理有限公司总司理助理。   (1) 现任基金司理情况   郭画先生，清华大学理学博士，11年证券联系从业教养。曾任莫尼塔（上海） 投资发展有限公司研究员，兴业证券股份有限公司研究员，交银康联东谈主寿保障有限 公司高档研究员，永赢基金管理有限公司固定收益投资部高档研究员、基金司理助 永赢嘉益债券型证券投资基金                    更新招募说明书(2024 年第 3 号) 理。现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金司理。其在职时间管理基金的 居品称呼及管理时间如下表所示： 序号      居品称呼         任职日历              离任日历      永赢添益债券型证券投          资基金      永赢嘉益债券型证券投          资基金    （2）历任基金司理情况   本基金历任基金司理情况如下表所示： 序号        姓名         任职日历              离任日历   投资决策委员会由下述委员组成：总司理芦特尔先生、副总司理李永兴先生、 固定收益投资部总司理吴玮先生、权益投资部总司理高楠先生、权益投资部联席总 司理李文宾先生。   上述东谈主员之间均不存在至支属关系。   三、基金管理东谈主的职责 份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 收益； 法律行动； 永赢嘉益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 3 号)   四、基金管理东谈主的承诺 功令，建立健全里面禁止轨制，选定灵验步调，谨慎违犯关系法律律例、基金合同 和中国证监会关系功令的行动发生。 律律例，建立健全的里面禁止轨制，选定灵验步调，谨慎下列行动发生：   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公谈地对待本基金管理东谈主管理的不同基金财产；   （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有东谈主之外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额持有东谈主违纪承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、表示他 东谈主从事联系的交易行径；   （7）卤莽职守，不按照功令履行职责；   （8）法律律例或中国证监会退却的其他行动。 家关系法律律例及行业表率，教授信用、勤勉尽责，不得将基金资产用于以下投资 或行径：   （1）承销证券；   （2）违犯功令向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽职责的投资；   （4）向其基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；   （5）从事内幕交易、主宰证券交易价钱过甚他不梗直的证券交易行径；   （6）依照法律律例关系功令，由中国证监会功令退却的其他行径。   法律律例或监管部门诊疗上述退却行动的，本基金不受上述限制。   （1）依照关系法律、律例和基金合同的功令，本着严慎的原则为基金份额持 有东谈主谋取最大利益；   （2）不可利用职务之便为我方、受雇东谈主或任何局外人谋取利益；   （3）不违犯现行灵验的关系法律律例、规矩、基金合同和中国证监会的关系 永赢嘉益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 3 号) 功令，不泄露在职职时间明察的关系证券、基金的交易好意思妙，尚未照章公开的基金 投资内容、基金投资有磋商等信息；   （4）不协助、接受托福或以其它任何时事为其它组织或个东谈主进行证券交易；   （5）不从事损伤基金资产和基金份额持有东谈主利益的证券交易过甚他行径。   五、基金管理东谈主的里面禁止轨制   基金管理东谈主根据全面性原则、灵验性原则、寂寥性原则、彼此制约原则、防火 墙原则和成本收益原则建立了一套相比完好意思的里面禁止体系。该里面禁止体系由一 系列业务管理轨制及相应的业务处理、禁止方法组成，具体包括禁止环境、风险评 估、禁止行径、信息相通、里面监控等要素。   细密的禁止环境包括科学的公司治理、灵验的监督管理、合理的组织结构和有 力的禁止文化。   （1）公司引入了寂寥董事轨制，现在有寂寥董事3 名。董事会下设履历审查 与薪酬委员会、审计及风险管理委员会等专科委员会，其中审计及风险管理委员会 负责评价与完善公司里面禁止体系。公司管理层确立了投资决策委员会、风险禁止 委员会、IT 治理委员会、居品委员会、估值委员会等专科委员会。   （2）公司各部门之间有明确的授权单干，既彼此配合，又彼此查对和制衡， 形成了合理的组织结构。   （3）公司坚持稳健筹办和表率运作，爱好职工的职业谈德的培养，制定和颁 布了《职工合规守则》，并进行持续教化。   公司各层面和各业务部门在笃定各自的方针后，对影响方针已毕的风险身分进 行分析。对于不可控风险，风险评估的目的是决定是否承担该风险或减少联系业 务；对于可控风险，风险评估的目的是分析怎么通过轨制安排来禁止风险程度。风 险评估还包括各业务部门对日常服务中新出现的风险进行再评估并完善相应的制 度，以及新业务瞎想过程中评估联系风险并制定风险禁止轨制。   公司对投资、管帐、时期系统和东谈主力资源等主要业务制定了严格的禁止轨制。 在业务管理轨制上，作念到了业务操作进程的科学、合理和程序化，并要求完好意思的记 录、保存和严格的检查、复核；在岗亭职责轨制上，里面岗亭单干合理、职责明 永赢嘉益债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 3 号) 确，不相容的职务、岗亭分离建树，彼此检查、彼此制约。   （1）投资禁止轨制   ①投资决策与奉行相分离。投资管理决策职能和交易奉行职能严格苦恼，实行 采集交易轨制，建立和完善公谈的交易分拨轨制，确保各投资组合享有公谈的交易 奉行契机。   ②投资授权禁止。建立明确的投资决策授权轨制，谨慎越权决策。投资决策委 员会负责制定投资原则并核定资产配置比例；基金司理在投资决策委员会笃定的范 围内，负责笃定与实施投资策略、建立和诊疗投资组合并下达投资指示，对于越过 投资权限的操作需要经过严格的审批方法；交易部负责交易奉行。   ③警示性禁止。按照律例或公司功令建树种种资产投资比例的预警线，交易系 统在投资比例达到接近限制比例前的某一数值时自动预警。   ④退却性禁止。根据法律、律例和公司联系功令，基金退却投资受限制的证券 并退却从事受限制的行动。交易系统通过预先的设定，对上述退却进行自动辅导和 限制。   ⑤多重监控和反馈。交易部对投资行动进行一线监控；风险管理部进行事中及 过后的监控。在监控中如发现格外情况将实时反馈并督促诊疗。   （2）管帐禁止轨制   ①建立了基金管帐的服务轨制及相应的操作和禁止规程，确补助帐业务有章可 循。   ②按摄影互制约原则，建立了基金管帐业务的复核轨制以及与托管东谈主联系业务 的彼此核查监督轨制。   ③为了防护基金管帐在资金头寸管理上出现透支风险，制定了资金头寸管理制 度。   ④制定了完善的档案补助和财务吩咐轨制。   （3）时期系统禁止轨制   为保证时期系统的安全清爽运行，公司对硬件开荒的安全运行、数据传输与网 络安全管理、软硬件的爱戴、数据的备份、信息时期东谈主员操作管理、危险处理等方 面都制定了完善的轨制。   （4）东谈主力资源管理轨制   公司建立了涵盖科学的招聘解聘、培训、旁观、薪酬等内容的东谈主事管理轨制， 永赢嘉益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 3 号) 确保东谈主力资源的灵验管理。   （5）监察轨制   公司确立了审计部，负责公司的监察服务。监察轨制包括违游记动的探询方法 和处理轨制，以及对职工行动的监察。   （6）反洗钱轨制   公司确立了反洗钱服务小组手脚反洗钱服务的特意机构，指定特意东谈主员负责反 洗钱和反恐融资合规管理服务；各联系部门确立了反洗钱岗亭，配备反洗钱负责东谈主 员。除建立健全反洗钱组织体系外，公司还制定了反洗钱里面禁止轨制及联系业务 操作规程，确保照章切实履行金融机构反洗钱义务。   公司建立了里面办公自动化信息系统与业务申诉体系，通过建立灵验的信拒却 流渠谈，公司职工及各级管理东谈主员不错充分了解与其职责联系的信息，信息实时送 交适当的东谈主员进行处理。现在公司业务均已作念到了办公自动化，不同的东谈主员根据其 业务性质及层级具有不同的权限。   公司确立了寂寥于各业务部门的审计部，通过如期或不如期检查，评价公司内 部禁止轨制合感性、完备性和灵验性，监督公司各项里面禁止轨制的奉行情况，确 保公司各项筹办管理行径的灵验运行。   （1）本公司确知建立、实施和补助里面禁止轨制是本公司董事会及管理层的 职责。   （2）上述对于里面禁止的走漏信得过、准确。   （3）本公司承诺将根据市集环境的变化及公司的发展不竭完善里面禁止制 度。 永赢嘉益债券型证券投资基金                       更新招募说明书(2024 年第 3 号)                     第四部分    基金托管东谈主   （一）基金托管情面况   称呼：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）   住所：北京市东城区开国门内大街69号   办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座   法定代表东谈主：谷澍   成立日历：2009年1月15日   批准确立机关和批准确立文号：中国银监会银监复200913号   基金托管履历批文及文号：中国证监会证监基字199823号   注册成本：34,998,303.4万元东谈主民币   存续时间：持续筹办   连系电话：010-66060069   传真：010-68121816   连系东谈主：任航   中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的紧迫组成部分,总行设在北京。 经国务院批准，中国农业银行举座改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1 月15日照章成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行沿途资产、负 债、业务、机构网点和职工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最 多、业务发射范围最广，服务范围最广，服务对象最多，业务功能皆全的大型国有 交易银行之一。在国外，中国农业银行同样通过我方的努力赢得了细密的信誉，每 年位居《金钱》世界500强企业之列。手脚一家城乡并举、联通国际、功能皆备的 大型国有交易银行，中国农业银行一贯袭取以客户为中心的筹办理念，坚持审慎稳 健筹办、可持续发展，藏身县域和城市两大市集，实施互异化竞争策略，着力打造 “伴你成长”服务品牌，依托遮盖世界的分支机构、广阔的电子化收集和多元化的 金融居品，死力于为宽广客户提供优质的金融服务，与宽广客户共创价值、共同成 长。   中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内交易银行，教养丰富，服务优 质，事迹杰出，2004年被英国《全球托管东谈主》评为中国“最好托管银行”。2007年 永赢嘉益债券型证券投资基金                更新招募说明书(2024 年第 3 号) 中国农业银行通过了好意思国SAS70里面禁止审计，并获取无保钟情见的SAS70审计报 告。自2010年起中国农业银行贯联结过托管业务国际内控程序（ISAE3402）认证， 标明了寂寥平允第三方对中国农业银行托管服务运作进程的风险管理、里面禁止的 健全灵验性的全面招供。中国农业银行着力加强能力建立，品牌声誉进一步种植， 在2010年首届“‘金牌搭理’TOP10受奖盛典”中得益杰出，获“最好托管银行” 奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最好资产托管奖”。2012年荣获 第十届中国财经风浪榜“最好资产托管银行”称号；2013年至2017年贯串荣获上海 计帐所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限职责公司授予的“优秀 托管机构奖”称号；2015年、2016年荣获中国银行业协会授予的“待业金业务最好 发展奖”称号；2018年荣获中国基金报授予的公募基金20年“最好基金托管银行” 奖；2019年荣获证券时报授予的“2019年度资产托管银行天玑奖”称号；2020年被 好意思国《环球金融》评为中国“最好托管银行”；2021年荣获世界银行间同行拆借中 心初度确立的“银行间本币市集优秀托管行”奖；2022年在巨擘杂志《财资》年度 评比中初度荣获“中国最好保障托管银行”。   中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月事中国证监会和中国东谈主民银行 批准成立，2004年改名为中国农业银行托管业务部。现在内设风险合规部/空洞管 理部、业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、系统与信息管理 部、营运管理部、营运一部、营运二部，领有先进的安全防护设施和基金托管业务 系统。   中国农业银行托管业务部现存职工302名，其中具有高档职称的大众60名，服 务团队成员专科水平高、业务素养好、服务能力强，高档管理层均有20年以上金融 从业教养和高档时期职称，醒目国表里证券市集的运作。   截止到2024年9月30日，中国农业银行托管的闭塞式证券投资基金和绽开式证 券投资基金共898只。   （二）基金托管东谈主的里面风险禁止轨制说明   严格降服国度关系托管业务的法律律例、行业监管规矩和行内关系管理功令， 遵法筹办、表率运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完 永赢嘉益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 3 号) 整，确保关系信息的信得过、准确、完好意思、实时，保护基金份额持有东谈主的正当权益。   风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与里面禁止服务，对托管业 务风险管理和里面禁止服务进行监督和评价。托管业务部特意建树了风险管理处， 配备了专职内控监督东谈主员负责托管业务的内控监监服务，寂寥期骗监督稽核权力。   具备系统、完善的轨制禁止体系，建立了管理轨制、禁止轨制、岗亭职责、业 务操作进程，不错保证托管业务的表率操作和告成进行；业务东谈主员具备从业履历； 业务管理实行严格的复核、审核、检查轨制，授权服务实行采集禁止，业务钤记按 规程补助、存放、使用，账户贵寓严格补助，制约机制严格灵验；业务操作区特意 建树，闭塞管理，实施音像监控；业务信息由专职信息走漏东谈主负责，谨慎泄密；业 求已毕自动化操作，谨慎东谈主为事故的发生，时期系统完好意思、寂寥。   （三）基金托管东谈主对基金管理东谈主运作基金进行监督的方法和方法   基金托管东谈主通过参数建树将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管合同规 定的投资比例和退却投资品种输入监控系统，逐日登录监控系统监督基金管理东谈主的 投资运作，并通过基金资金账户、基金管理东谈主的投资指示等监督基金管理东谈主的其他 行动。   当基金出现格外交易行动时，基金托管东谈主应当针对不轸恤况进行以下方式的处 理： 式对基金管理东谈主进行辅导； 为，书面辅导关系基金管理东谈主并报中国证监会。 永赢嘉益债券型证券投资基金                         更新招募说明书(2024 年第 3 号)                   第五部分       联系服务机构   一、销售机构   (一)直销机构   称呼：永赢基金管理有限公司   住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号   办公地址：上海市浦东新区世纪大路210号21世纪中心大厦27楼   法定代表东谈主：马宇晖   连系电话：（021）5169 0103   传真：（021）6887 8782、6887 8773   连系东谈主：施筱程   客服热线：400-805-8888   网址：www.maxwealthfund.com   (二)其他销售机构   其他销售机构名单请详见基金管理东谈主网站。   基金管理东谈主不错根据情况变化、增多或者减少销售机构，并在基金管理东谈主网站 走漏最新的销售机构名单。各销售机构提供的基金销售服务可能有所互异，具体请 征询各销售机构。   二、登记机构   永赢基金管理有限公司   住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号   办公地址：上海市浦东新区世纪大路210号二十一生纪大厦27楼   法定代表东谈主：马宇晖   连系电话：（021）5169 0188   传真：（021）5169 0179   连系东谈主：刘沁宇   三、出具法律见地的讼师事务所   称呼：远闻（上海）讼师事务所   注册地址：上海市浦东新区东方路69号裕景国际大厦A座701-703室   办公地址：上海市浦东新区东方路69号裕景国际大厦A座701-703室 永赢嘉益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 3 号)   负责东谈主：荣金良   电话：021-5036 6225   传真：021-5036 6733   承办讼师：仲念念宇、李文青   四、审计基金财产的管帐师事务所   称呼：安永华明管帐师事务所（特殊普通合伙）   住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层   办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层   奉行事务合伙东谈主：毛鞍宁   电话：010-58153000   传真：010-85188298   连系东谈主：石静筠   承办注册管帐师：石静筠、沈熙苑 永赢嘉益债券型证券投资基金                      更新招募说明书(2024 年第 3 号)                 第六部分   基金的历史沿革   永赢嘉益债券型证券投资基金由中国证券监督管理委员会证监许可【2018】 证监会书面阐发，《永赢嘉益债券型证券投资基金基金合同》于2018年9月26日生 效。基金管理东谈主为永赢基金管理有限公司，基金托管东谈主为中国农业银行股份有限公 司。   本基金召募时间每份基金份额的运行面值为东谈主民币1.00元，召募期为2018年7 月30日至2018年9月20日。经安永华明管帐师事务所（特殊普通合伙）验资，本次 召募的净认购金额为200,005,197.62元，折合200,005,197.62份。召募资金在召募 时间产生的利息为9.34元，折合9.34份，已分别计入各基金份额持有东谈主的基金账 户，归各基金份额持有东谈主通盘。本基金召募时间含本息共召募200,005,206.96元， 灵验认购户数为375户。   永赢嘉益债券型证券投资基金经中国证监会2019年3月22日证监许可【2019】 方式召开，大会辩论通过了永赢嘉益债券型证券投资基金基金合同修改的议案，内 容包括永赢嘉益债券型证券投资基金诊疗基金投资范围、投资策略、投资限制等条 款，上述基金份额持有东谈主大会决议自表决通过之日起收效。本次变更注册后的《永 赢嘉益债券型证券投资基金基金合同》自2019年5月13日起郑重收效。 永赢嘉益债券型证券投资基金                   更新招募说明书(2024 年第 3 号)                 第七部分    基金的存续   基金合同收效后，贯串20个服务日出现基金份额持有东谈主数目动怒200东谈主或者基 金资产净值低于5,000万元情形的，基金管理东谈主应当在如期申诉中给予走漏；贯串 如诊疗运作方式、与其他基金合并或者收场基金合同等，并召开基金份额持有东谈主大 会进行表决。   法律律例或中国证监会另有功令时，从其功令。 永赢嘉益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 3 号)            第八部分   基金份额的申购和赎回   一、申购和赎回局面   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理东谈主在 招募说明书或其他联系公告中列明。基金管理东谈主可根据情况变更或增减销售机构， 并在基金管理东谈主网站公示。若基金管理东谈主或其指定的销售机构通达电话、传真或网 上等交易方式，投资东谈主不错通过上述方式进行申购与赎回，具体参见各销售机构的 联系公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业局面或按销售机构 提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   二、申购和赎回的绽开日实时间   投资东谈主在绽开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易 所、深圳证券交易所的肤浅交易日的交易时间，但基金管理东谈主根据法律律例、中国 证监会的要求或本基金合同的功令公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同收效后，若出现新的证券/期货交易市集、证券/期货交易所交易时间 变更或其他特殊情况，基金管理东谈主将视情况对前述绽开日及绽开时间进行相应的调 整，但应在实施日前依照《信息走漏办法》的关系功令在指定媒介上公告。   本基金自2018年10月15日起在联系销售机构脱手办理日常申购、赎回业务。基 金管理东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时间办理基金份额的申购、赎回或者 诊疗。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时间提议申购、赎回或诊疗肯求且登记 机构阐发接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一绽开日基金份额申购、赎回的 价钱。   三、申购与赎回的原则 值为基准进行贪图； 序赎回； 永赢嘉益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 3 号) 资者的正当权益不受损伤并得到公谈对待。 金的最高名额，但应最迟在新的名额实施日前依照《信息走漏办法》的关系功令在 指定媒介上公告； 理功令等在降服基金合同和招募说明书功令的前提下，以各销售机构的具体功令为 准。   基金管理东谈主可在法律律例允许的情况下，对上述原则进行诊疗。基金管理东谈主必 须在新功令脱手实施前依照《信息走漏办法》的关系功令在指定媒介上公告。   四、申购与赎回的方法   投资东谈主必须根据销售机构功令的方法，在绽开日的具体业务办理时间内提议申 购或赎回的肯求。   投资东谈主申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资东谈主全额托付申购款项 时，申购肯求即为成立；登记机构阐发基金份额时，申购收效。若资金在功令时间 内未全额到账则申购不成立，申购款项将奉赵投资东谈主账户，基金管理东谈主、基金托管 东谈主和销售机构等不承担由此产生的利息等任何损失。   基金份额持有东谈主在提交赎回肯求时，应确保账户内有迷漫的基金份额余额，否 则提交的赎回肯求无效。基金份额持有东谈主提交赎回肯求时，赎回成立；登记机构确 认赎回时，赎复活效。基金份额持有东谈主赎回肯求收效后，基金管理东谈主将在T＋7日 (包括该日)内支付赎回款项。遇证券、期货交易所或交易市集数据传输延伸、通信 系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金管理东谈主及基金托管东谈主所能禁止的因 素影响业务处理进程时，赎回款项顺延至上述情形摒除后的下一个服务日划出。在 发生多数赎回或本基金合同载明的其他暂停赎回或降速支付赎回款项的情形时，款 项的支付办法参照本基金合同关系条件处理。   基金管理东谈主应以交易时间末端前受理灵验申购和赎回肯求确本日手脚申购或赎 回肯求日(T日)，在肤浅情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的灵验性进行 永赢嘉益债券型证券投资基金                更新招募说明书(2024 年第 3 号) 阐发。T日提交的灵验肯求，投资东谈主可在T+2日后(包括该日)实时到销售网点柜台或 以销售机构功令的其他方式查询肯求的阐发情况。若申购不得胜，则申购款项退还 给投资东谈主。   基金销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表肯求一定得胜，而仅代表销售 机构确乎接收到肯求。申购、赎回的阐发以登记机构或基金管理东谈主的阐发结果为 准。对于肯求的阐发情况，投资东谈主应实时查询并妥善期骗正当权利。   在法律律例允许的范围内，本基金登记机构可根据联系业务功令，对上述业务 办理时间进行诊疗，本基金管理东谈主将于脱手实施前按照联系功令给予公告。   五、申购和赎回的数目限制   投资东谈主通过基金管理东谈主的直销机构（直销线上渠谈除外）申购，单笔最低名额 为东谈主民币10,000 元（含申购费），追加申购的单笔最低金额为1,000元（含申购 费）；通过基金管理东谈主直销线上渠谈或基金管理东谈主指定的代销机构申购，单笔最低 名额为东谈主民币10元（含申购费），追加申购的单笔最低金额为10元（含申购费）。基 金管理东谈主可根据关系法律律例的功令和市集情况，诊疗本基金申购和追加申购的最 低金额或累计申购金额。各销售机构对上述最低申购名额及交易级差有其他功令 的，以各销售机构的业务功令为准，但时常不得低于上述下限。   投资者将当期分拨的基金收益转购基金份额或遴聘如期定额投资有磋商时，不受 最低申购金额的限制。   投资者可屡次申购，对单个投资者的累计申购金额及持有份额比例限制详见相 关公告。   基金份额持有东谈主可将其沿途或部分基金份额赎回，单笔赎回不得少于100份 （如该账户在该销售机构托管的基金余额不及100份，则必须一次性赎回基金沿途 份额）；若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的基金余额不及100份时，基金管 理东谈主有权将投资者在该销售机构托管的剩余基金份额一次性沿途赎回。 金管理东谈主应当选定设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、回绝 大额申购、暂停基金申购等步调，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益。具体 永赢嘉益债券型证券投资基金                更新招募说明书(2024 年第 3 号) 功令详见联系公告。 额的数目限制。基金管理东谈主必须在诊疗前依照《信息走漏办法》的关系功令在指定 媒介上公告并报中国证监会备案。   六、申购、赎回的费率   投资东谈主申购本基金时，需缴纳申购用度，费率按照申购金额递减，即申购金额 越大，所适用的申购费率越低。投资者在一天之内淌若有多笔申购，适用费率按单 笔分别贪图。具体申购费率如下：    单笔申购金额（含申购费）M             申购费率          M＜100 万元             0.80%       M≥500 万元       按笔收取，每笔 1,000 元   本基金的申购用度由申购东谈主承担，主要用于本基金的市集扩充、销售、注册登 记等各项用度，不列入基金财产。 的赎回费率按照持有时间递减，即联系基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率 越低。   本基金的具体赎回费率如下：         持有期限（Y）              赎回费率            Y＜7 日              1.5%        Y≥7 日               0%   本基金的赎回用度由赎回基金份额的基金份额持有东谈主承担，赎回用度全额归入 基金财产。 率。费率如发生变更，基金管理东谈主应在诊疗实施前依照《信息走漏办法》的关系规 定在指定媒介上刊登公告。 持有东谈主利益无试验性不利影响的情形下根据市集情况制定基金促销有磋商，如期或不 如期地开展基金促销行径。在基金促销行径时间，按联系监管部门要求履行必要手 续后，基金管理东谈主不错适当调低基金申购费率、基金赎回费率。 永赢嘉益债券型证券投资基金                         更新招募说明书(2024 年第 3 号) 以确保基金估值的公谈性。具体处理原则与操作表率罢黜联系法律律例以及监管部 门、自律功令的功令。   七、申购份额、赎回金额的贪图方式   （1）当投资者取舍申购基金份额时，申购份额的贪图方法如下：   ①申购用度适用比例费率时，申购份额的贪图方法如下：   净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率)   申购用度＝申购金额－净申购金额   申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值   ②申购用度为固定金额时，申购份额的贪图方法如下：   申购用度＝固定金额   净申购金额=申购金额－申购用度   申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值   例一：某投资者投资5万元申购本基金，则对应的申购费率为0.80%，假设申购 当日基金份额净值为1.0500元，则可得到的申购份额为：   净申购金额＝50,000/（1＋0.80%）＝49,603.17元   申购用度＝50,000－49,603.17＝396.83元   申购份额＝49,603.17/1.0500＝47,241.11份   即：投资者投资5万元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.0500元， 则其可得到47,241.11份基金份额。   （2）基金份数的贪图结果均按四舍五入方法，保留到极少点后两位，由此产 生的收益或损失由基金财产承担。   本基金的赎回遴聘“份额赎回”方式，赎回价钱以T日的基金份额净值为基准 进行贪图，本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回用度。   （1）当投资者赎回基金份额时，赎回金额的贪图方法如下：   赎回金额＝赎回份额×T日基金份额净值   赎回用度＝赎回金额×赎回费率   净赎回金额=赎回金额-赎回用度 永赢嘉益债券型证券投资基金                更新招募说明书(2024 年第 3 号)   （2）赎回金额贪图结果均按四舍五入方法，保留特别少点后两位，由此产生 的收益或损失由基金财产承担。   例二：假设两笔赎回肯求的赎回基金份额均为10,000份，但持有时间口角不 同，其中基金份额净值为假设数，那么各笔赎回包袱的赎回用度和获取的赎回金额 贪图如下：                    赎回 1            赎回 2 赎回份额（份，a）          10,000          10,000 T 日基金份额净值（元， b） 持有时间 T              6天              40 天 适用赎回费率（c）           1.5%             0 赎回金额（元，d=a×b）      11,000          11,000 赎回用度（e=c×d）        165.00            0 净赎回金额（f=d-e）     10,835.00       11,000.00   T 日基金份额净值=T日基金资产净值/T日刊行在外的基金份额总和。   基金合同收效后，在脱手办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东谈主应当至少 每周在指定网站走漏一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在脱手办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东谈主应当在不晚于每个绽开日的 次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点走漏绽开日的基金份额净值 和基金份额累计净值。   基金份额净值单元为元，贪图结果保留在极少点后4位，极少点后第5位四舍五 入，由此产生的收益或损失由基金财产享有或承担。   基金管理东谈主每个估值日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送基金托管 东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管理东谈主对外公布。月末、年中庸年末估值复 核与基金管帐账目的查对同期进行。   遇特殊情况，经中国证监会同意，不错适当延伸贪图或公告。   八、申购与赎回的登记 销。 理登记手续，投资东谈主自T＋2日起有权赎回该部分基金份额。 永赢嘉益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 3 号) 理相应的登记手续。 并最迟于诊疗实施前依照《信息走漏办法》的关系功令在指定媒介上公告。   九、回绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金管理东谈主可回绝或暂停接受投资东谈主的申购肯求： 受投资东谈主的申购肯求。 资东谈主的申购肯求。 日基金资产净值。 份额占本基金总份额的比例达到或者越过50%，或者通过一致行动东谈主等方式变相使 单一投资者持有本基金份额占本基金总份额的比例达到或越过50%的情形时。基金 管理东谈主使用固有资金、公司高档管理东谈主员及基金司理等东谈主员出资认购的基金份额超 过基金总份额50%的除外。 遴聘估值时期仍导致公允价值存在紧要不笃定性时，经与基金托管东谈主协商阐发后， 基金管理东谈主可暂停接受投资东谈主的申购肯求。 东谈主单日申购金额上限、本基金单日净申购比例上限、本基金总限度上限的，或接受 该申购肯求会使单个投资东谈主累计持有的基金份额超出基金管理东谈主公告的名额时。 对基金事迹产生负面影响，或发生其他损伤现存基金份额持有东谈主利益的情形。 致基金销售系统或基金注册登记系统或基金管帐系统无法肤浅运行。   发生上述第1、2、3、6、8、9、10项暂停申购情形之一且基金管理东谈主决定暂停 永赢嘉益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 3 号) 接受投资者的申购肯求时，基金管理东谈主应当根据关系功令在指定媒介上刊登暂停申 购公告。淌若投资东谈主的申购肯求被沿途或部分回绝，被回绝部分的申购款项将退还 给投资东谈主。在暂停申购的情况摒除时，基金管理东谈主应实时规复申购业务的办理。   十、暂停赎回或降速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管理东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回肯求或降速支付赎回款 项： 资东谈主的赎回肯求或降速支付赎回款项。 日基金资产净值。 理东谈主可暂停接受基金份额持有东谈主的赎回肯求。 遴聘估值时期仍导致公允价值存在紧要不笃定性时，经与基金托管东谈主协商阐发后， 基金管理东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回肯求或降速支付赎回款项。   发生上述情形之一且基金管理东谈主决定暂停接受基金份额持有东谈主的赎回肯求或延 缓支付赎回款项时，基金管理东谈主应在当日报中国证监会备案，已阐发的赎回肯求， 基金管理东谈主应足额支付；如暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账户肯求量 占肯求总量的比例分拨给赎回肯求东谈主，未支付部分可脱期支付。若出现上述第4项 所述情形，按基金合同的联系条件处理。基金份额持有东谈主在肯求赎回时可预先取舍 将当日可能未获受理部分给予取销。在暂停赎回的情况摒除时，基金管理东谈主应实时 规复赎回业务的办理并公告。   十一、多数赎回的情形及处理方式   若本基金单个绽开日内的基金份额净赎回肯求(赎回肯求份额总和加上基金转 换中转出肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金诊疗中转入肯求份额总和后 的余额)越过前一绽开日的基金总份额的10%，即合计是发生了多数赎回。 永赢嘉益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 3 号)   当基金出现多数赎回时，基金管理东谈主不错根据基金其时的资产组合景象决定全 额赎回或部分脱期赎回。   （1）全额赎回：当基金管理东谈主合计有能力支付投资东谈主的沿途赎回肯求时，按 肤浅赎回方法奉行。   （2）部分脱期赎回：当基金管理东谈主合计支付投资东谈主的赎回肯求有艰苦或合计 因支付投资东谈主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大波动 时，基金管理东谈主在当日接受赎回比例不低于上一绽开日基金总份额的10%的前提 下，不错对其余赎回肯求脱期办理。若进行上述脱期办理，对于单个基金份额持有 东谈主当日赎回肯求越过上一绽开日基金总份额10%以上的部分，将自动进行脱期办 理。对于其余当日非自动脱期办理的赎回肯求，应当按单个账户非自动脱期办理的 赎回肯求量占非自动脱期办理的赎回肯求总量的比例，笃定当日受理的赎回份额； 对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回肯求时不错取舍“脱期赎回”或“取消赎 回”。取舍“脱期赎回”的，将自动转入下一个绽开日不竭赎回，直到沿途赎回为 止；取舍“取消赎回”的，当日未获受理的部分赎回肯求将被取销。脱期的赎回申 请与下一绽开日赎回肯求一并处理，无优先权并以下一绽开日的基金份额净值为基 础贪图赎回金额，依此类推，直到沿途赎回为止。如投资东谈主在提交赎回肯求时未作 明确取舍，投资东谈主未能赎回部分作自动脱期赎回处理。部分脱期赎回不受单笔赎回 最低份额的限制。   （3）暂停赎回：贯串2日以上(含本数)发生多数赎回，如基金管理东谈主合计有必 要，可暂停接受基金的赎回肯求；已经接受的赎回肯求不错降速支付赎回款项，但 不得越过20个服务日，并应当在指定媒介上进行公告。   当发生上述多数赎回并脱期办理时，基金管理东谈主应当通过邮寄、传真或者招募 说明书功令的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有东谈主，说明关系处理方法， 并在2日内在指定媒介上刊登公告。   十二、暂停申购或赎回的公告和重新绽开申购或赎回的公告 上刊登暂停公告。 永赢嘉益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 3 号) 基金重新绽开申购或赎回公告，并公布最近1个绽开日的基金份额净值。 行笃定在指定媒介上刊登基金暂停公告的次数，并应于重新绽开日，在指定媒介上 刊登基金重新绽开申购或赎回公告，并公布最近1个估值日的基金份额净值。   十三、基金诊疗   本基金自2019年10月11日起在联系销售机构脱手办理日常诊疗业务。   十四、基金的非交易过户   基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制奉行等情形而 产生的非交易过户以及登记机构招供、合适法律律例的其它非交易过户。无论在上 述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东谈主。   继承是指基金份额持有东谈主圆寂，其持有的基金份额由其正当的继承东谈主继承；捐 赠指基金份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐赠送福利性质的基金会或社会团 体；司法强制奉行是指司法机构依据收效司法文书将基金份额持有东谈主理有的基金份 额强制划转给其他当然东谈主、法东谈主或其他组织的情形。办理非交易过户必须提供基金 登记机构要求提供的联系贵寓，对于合适条件的非交易过户肯求按基金登记机构的 功令办理，并按基金登记机构功令的程序收费。   十五、基金的转托管   基金份额持有东谈主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销 售机构不错按照功令的程序收取转托管费。   十六、如期定额投资有磋商   基金管理东谈主不错为投资东谈主办理如期定额投资有磋商，具体功令由基金管理东谈主另行 功令并给予公告。投资东谈主在办理如期定额投资有磋商时可自行约定每期扣款金额，每 期扣款金额必须不低于基金管理东谈主在联系公告或更新的招募说明书中所功令的如期 定额投资有磋商最低申购金额。   十七、基金的冻结息争冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登 记机构招供、合适法律律例的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额被冻 结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分拨与支 付。法律律例或监管部门另有功令的除外。   十八、基金份额的转让 永赢嘉益债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 3 号)   在法律律例允许且条件具备的情况下，基金管理东谈主可受理基金份额持有东谈主通过 中国证监会招供的交易局面或者交易方式进行份额转让的肯求，并由登记机构办理 基金份额的过户登记。基金管理东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金 份额持有东谈主应根据基金管理东谈主公告的业务功令办理基金份额转让业务。   十九、实施侧袋机制时间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机 制”部分的功令或联系公告。   二十、如联系法律律例允许基金管理东谈主办理其他基金业务，基金管理东谈主将制定 和实施相应的业务功令。 永赢嘉益债券型证券投资基金                   更新招募说明书(2024 年第 3 号)                 第九部分    基金的投资   一、投资方针   本基金在灵验禁止投资组合风险的前提下，力图为基金份额持有东谈主获取突出业 绩相比基准的投资答复。   二、投资范围   本基金的投资范围为具有细密流动性的金融器具，包括国债、金融债、央行票 据、企业债、公司债、中期单子、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债 部分、短期融资券、超短期融资券、政府赈济机构债券、政府赈济债券、资产赈济 证券、债券回购、合同进款、如期进款过甚他银行进款、同行存单、货币市集工 具、国债期货以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具，但须合适 中国证监会联系功令。   本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可诊疗债券(可分离交易可转 债的纯债部分除外)、可交换债券。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行适当程 序后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资债券的比例不低于基金资产的80%，每个 交易日日终扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现款（不含结算备付 金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 产净值的5%，以备支付基金份额持有东谈主的赎回款项。   三、投资策略   本基金将通过对宏不雅经济运行景象、国度货币计谋和财政计谋及成本市集资金 环境的研究，积极把抓宏不雅经济发展趋势、利率走势、债券市集相对收益率、券种 的流动性以及信用水平，空洞运用类属配置策略、久期策略、收益率弧线策略、信 用策略等多种投资策略，费力回避风险并已毕基金资产的升值保值。   本基金将空洞分析种种属相对收益情况、利差变化景象、信用风险评级、流动 性风险管理等身分来笃定种种属配置比例，发掘具有较好投资价值的投资品种，增 持相对低估并能给组合带来相对较高答复的类属，减持相对高估并给组合带来相对 较低答复的类属。 永赢嘉益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 3 号)   本基金根据中永久的宏不雅经济走势和经济周期波动趋势，判断债券市集的将来 走势，并形成对将来市集利率变动场地的预期，动态诊疗组合的久期。当预期收益 率弧线下褊狭，适当提高组合久期，以共享债券市集高潮的收益；当预期收益率曲 线上褊狭，适当裁减组合久期，以回避债券市集下落的风险。   本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率弧线体式的变化进行合 理配置。本基金在笃定固定收益资产组合平均久期的基础上，将联合收益率弧线变 化的展望，应时遴聘追踪收益率弧线的骑乘策略或者基于收益率弧线变化的枪弹、 杠铃及梯形策略构造组合，并进行动态诊疗。   本基金通过主动承担戒指的信用风险来获取信用溢价，主要热心信用债收益率 受信用利差弧线变动趋势和信用变化两方面影响，相应地遴聘以下两种投资策略： 析标的债券市集容量、结构、流动性等变化趋势，终末空洞分析信用利差弧线举座 及分行业走势，笃定本基金信用债分行业投资比例。 所对应的信用利差弧线对债券进行重新订价。   本基金将根据内、外部信用评级结果，联合对雷同债券信用利差的分析以及对 将来信用利差走势的判断，取舍信用利差被高估、将来信用利差可能下降的信用债 进行投资。   息差策略操作即以组合现存债券为基础，利用回购等方式融入低成本资金，并 购买具有较高收益的债券，以期获取逾额收益的操作方式。本基金将对回购利率与 债券收益率、进款利率等进行相比，判断是否存在息差空间，从而笃定是否进行正 回购。进行息差策略操作时，基金管理东谈主将严格禁止回购比例以及信用风险和期限 错配风险。   资产赈济证券主要包括资产典质贷款赈济证券（ABS）、住房典质贷款赈济证券 （MBS）等证券品种。本基金将重心对市集利率、刊行条件、赈济资产的组成及质 永赢嘉益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 3 号) 量、提前偿还率、风险补偿收益和市集流动性等影响资产赈济证券价值的身分进行 分析，并辅助遴聘蒙特卡洛方法等数目化订价模子，评估资产赈济证券的相对投资 价值并作念出相应的投资决策。   国债期货手脚利率养殖品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险 水平。管理东谈主将按照联系法律律例的功令，联合对宏不雅经济边幅和计谋趋势的判 断、对债券市集进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基 差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的灵验性等目的进行追踪监控，在最 大限定保证基金资产安全的基础上，费力已毕资产的永久清爽升值。   四、投资限制   基金的投资组合应罢黜以下限制：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；   （2）本基金在职何交易日日终扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应 保持不低于基金资产净值5%的现款（不含结算备付金、存出保证金、应收申购款 等）或到期日在一年以内的政府债券；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不越过基金资产净值的10%；   （4）本基金管理东谈主管理的沿途基金持有一家公司刊行的证券，不越过该证券 的10%，齐备按照关系指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条件规 定的比例限制；   （5）本基金投资于吞并原始权益东谈主的种种资产赈济证券的比例，不得越过基 金资产净值的10%；   （6）本基金持有的沿途资产赈济证券，其市值不得越过基金资产净值的20%；   （7）本基金持有的吞并(指吞并信用级别)资产赈济证券的比例，不得越过该 资产赈济证券(指吞并信用级别)限度的10%；   （8）本基金管理东谈主管理的沿途基金投资于吞并原始权益东谈主的种种资产赈济证 券，不得越过其种种资产赈济证券预计限度的10%；   （9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产赈济证券。基金 持有资产赈济证券时间，淌若其信用等第下降、不再合适投资程序，应在评级申诉 发布之日起3个月内给予沿途卖出； 永赢嘉益债券型证券投资基金                 更新招募说明书(2024 年第 3 号)   （10）本基金参预世界银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得越过基金 资产净值的40%；在世界银行间同行市蚁集的债券回购最永久限为1年，债券回购到 期后不得延期；   （11）本基金总资产不得越过基金净资产的140%；   （12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值预计不得越过基金资产净值的 素以致基金不合适本款所功令比例限制的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限资 产的投资；   （13）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手 开展逆回购交易的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资范围保持 一致；   （14）本基金如投资于国债期货，还应罢黜如下投资组合限制：   ①在职何交易日日终，本基金持有的买入国债期货合约价值，不得越过基金资 产净值的15%；   ②本基金在职何交易日日终，持有的卖出洋债期货合约价值不得越过基金持有 的债券总市值的30%；   ③本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得 越过上一交易日基金资产净值的30%；   ④本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖 出洋债期货合约价值，预计（轧差贪图）应当合适基金合同对于债券投资比例的有 关约定；   （15）法律律例及中国证监会功令的和《基金合同》约定的其他投资限制。   淌若法律律例对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规 定为准。法律律例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，在履行适当方法 后，则本基金投资不再受联系限制，但须提前公告，不需要经基金份额持有东谈主大会 审议。   除上述第（2）、（9）、（12）、（13）项外，因证券、期货市集波动、证券刊行东谈主 合并、基金限度变动等基金管理东谈主之外的身分以致基金投资比例不合适上述功令投 资比例的，基金管理东谈主应当在10个交易日内进行诊疗。但法律律例、中国证监会规 定的特殊情形或基金合同另有约定除外。 永赢嘉益债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 3 号)   基金管理东谈主应当自基金合同收效之日起6个月内使基金的投资组合比例合适基 金合同的关系约定，在上述时间内，本基金的投资范围、投资策略应当合适基金合 同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与检查自本基金合同收效之日起脱手。   为爱戴基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违犯功令向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽职责的投资；   （4）买卖其他基金份额，关联词中国证监会另有功令的除外；   （5）向基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交易、主宰证券交易价钱过甚他不梗直的证券交易行径；   （7）法律、行政律例和中国证监会功令退却的其他行径。   基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主过甚控股鞭策、试验控 制东谈主或者与其有其他紧要横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联交易的，应当合适基金的投资方针和投资策略，罢黜基金份额 持有东谈主利益优先的原则，防护利益随心，建立健全里面审批机制和评估机制，按照 市集公谈合理价钱奉行。联系交易必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律律例 给予走漏。紧要关联交易应提交基金管理东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的独 立董事通过。基金管理东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。   法律律例或监管部门变更或取消上述退却性功令，如适用于本基金，基金管理 东谈主在履行适当方法后，则本基金投资不再受联系限制或以变更后的功令为准。   五、事迹相比基准   本基金的事迹相比基准为：中国债券空洞全价指数收益率。   中国债券空洞全价指数是由中央国债登记结算有限职责公司编制，样本债券涵 盖的范围愈加全面，具有凡俗的市集代表性，涵盖主要交易市集（银行间市集、交 易所市集等）、不同刊行主体（政府、企业等）和期限（永久、中期、短期等），能 够很好地反应中国债券市集总体价钱水温暖变动趋势。中债空洞指数各款式的值的 时间序列愈加完好意思，故意于愈加真切地研究和分析市集。在空洞议论了指数的巨擘 性和代表性、指数的编制方法和本基金的投资范围和投资理念，本基金取舍市集认 同度较高的中国债券空洞全价指数收益率手脚事迹相比基准。 永赢嘉益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 3 号)   若将来市集发生变化导致此事迹相比基准不再适用或有愈加恰当的事迹相比基 准，基金管理东谈主有权根据市集发展景象及本基金的投资范围和投资策略，诊疗本基 金的事迹相比基准。事迹相比基准的变更须经基金管理东谈主和基金托管东谈主协商一致并 按照监管部门要求履行适当方法后变更事迹相比基准并在更新的招募说明书中列 示，而无需召开基金份额持有东谈主大会。   六、风险收益特征   本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险的基金品种，其风险收 益预期高于货币市集基金，低于混杂型基金和股票型基金。   七、基金管理东谈主代表基金期骗联系权利的处理原则及方法 持有东谈主的利益； 牟取任何欠妥利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护基金份 额持有东谈主利益的原则，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并征询管帐师事务所 见地后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持 有东谈主大会审议。   侧袋机制实施时间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹 相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施方法、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现 和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的规 定。   九、投资决策依据和决策方法   （1）法律律例和基金合同。本基金的投资将严格降服国度关系法律、律例和 基金的关系功令。   （2）宏不雅经济和证券刊行东谈主的基本面数据。 永赢嘉益债券型证券投资基金                           更新招募说明书(2024 年第 3 号)      （3）投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。      （1）通过里面寂寥研究，并模仿其他研究机构的研究后果，形成宏不雅、政 策、投资策略、行业和证券刊行东谈主瓜分析申诉，为投资决策委员会和基金司理提供 决策依据。      （2）投资决策委员会如期和不如期召开会议，根据本基金投资方针和对市集 的判断决定本有磋商的总体投资策略，审核并批准基金司理提议的资产配置有磋商或重 大投资决定。      （3）在既定的投资方针与原则下，由基金司理取舍合适投资策略的品种进行 投资。      （4）基金司理下达交易指示到交易室进行交易。      （5） 动态的组合管理：基金司理将追踪证券市集和证券刊行东谈主的发展变化， 联合本基金的现款流量情况，以及组合风险和流动性的评估结果，对投资组合进行 动态的诊疗，使之不竭得到优化。      （6）固定收益团队根据市集变化对本基金投资组合进行风险评估与监控，并 授权指定专员进行日常追踪，出具风险分析申诉。同期，风险管理部对本基金投资 过程进行日常监督。      十、基金投资组合申诉      基金管理东谈主的董事会及董事保证本申诉所载贵寓不存在伪善记录、误导性申诉 或紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完好意思性承担个别及连带职责。      基金托管东谈主中国农业银行股份有限公司根据本基金合同功令，于2024年10月22 日复核了本申诉中的财务目的、净值弘扬和投资组合申诉等内容，保证复核内容不 存在伪善记录、误导性申诉或者紧要遗漏。      本组合申诉所载数据限制日为2024年09月30日。                                            占基金总资产的比例 序号            款式            金额（元）                                               （%）       其中：股票                              -                 -       其中：债券                 852,094,843.49             71.19 永赢嘉益债券型证券投资基金                             更新招募说明书(2024 年第 3 号)       资产赈济证券                  138,082,544.21             11.54       其中：买断式回购的买入返                                            -                 -       售金融资产      本基金本申诉期末未持有股票。      本基金本申诉期末未持有港股通投资股票。      本基金本申诉期末未持有股票。                                              占基金资产净值比例 序号         债券品种         公允价值（元）                                                 （%）       其中：计谋性金融债               707,631,855.42             68.50                                        占基金资产 序号 债券代码         债券称呼     数目（张） 公允价值（元） 净值比例                                         （%） 永赢嘉益债券型证券投资基金                                  更新招募说明书(2024 年第 3 号) 投资明细                                                          占基金资产                                数目 序号 证券代码              证券称呼                 公允价值（元） 净值比例                               （份）                                                           （%） 细         本基金本申诉期末未持有贵金属。         本基金本申诉期末未持有权证。         本基金本申诉期内未投资股指期货。         本基金本申诉期内未投资国债期货。 日前一年内受到公开贬低、处罚说明         本申诉期内基金投资的前十名证券的刊行主体莫得被监管部门立案探询或在报 告编制日前一年受到公开贬低、处罚的情形。         基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同功令备选股票库之外的 股票。 序号                    称呼                        金额（元） 永赢嘉益债券型证券投资基金                    更新招募说明书(2024 年第 3 号)      本基金本申诉期末未持有处于转股期的可诊疗债券。      本基金本申诉期末未持有股票。      由于四舍五入的原因，分项之和与预计项之间可能存在尾差。 永赢嘉益债券型证券投资基金                        更新招募说明书(2024 年第 3 号)                   第十部分     基金的事迹    基金事迹截止日为2024年09月30日，并经基金托管东谈主复核。    基金管理东谈主依照坚守职守、教授信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其将来表 现。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。    永赢嘉益债券净值增长率与同期事迹相比基准收益率相比             净值增长 事迹相比 事迹相比基准        净值增长   阶段        率程序差 基准收益 收益率程序差             ①-③      ②-④         率①               ②   率③    ④ 月 26 日- 月 31 日 月 01 日- 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 30 日     注：2018年9月26日为基金合同收效日。 永赢嘉益债券型证券投资基金        更新招募说明书(2024 年第 3 号) 永赢嘉益债券型证券投资基金                        更新招募说明书(2024 年第 3 号)                 第十一部分        基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的种种证券、期货合约及单子价值、银行进款本息和基 金应收的申购基金款以过甚他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据联系法律律例、表任意文献为本基金开立银行账户、证券账户 以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东谈主、基金托管东谈主、 基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过甚他基金财产账户相寂寥。   四、基金财产的补助和刑事职责   本基金财产寂寥于基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基金 托管东谈主补助。基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的 财产承担其自身的法律职责，其债权东谈主不得对本基金财产期骗请求冻结、扣押或其 他权利。除照章律律例和基金合同的功令刑事职责外，基金财产不得被刑事职责。   基金管理东谈主、基金托管东谈主因照章散伙、被照章取销或者被照章宣告停业等原因 进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金管理东谈主管理运作基金财产所产生的 债权，不得与其固有资产产生的债务彼此抵销；基金管理东谈主管理运作不同基金的基 金财产所产生的债权债务不得彼此抵销。非因基金财产本人承担的债务，不得对基 金财产强制奉行。 永赢嘉益债券型证券投资基金                 更新招募说明书(2024 年第 3 号)                 第十二部分   基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金联系的证券交易局面的交易日以及国度法律律例功令 需要对外走漏基金净值的非交易日。   二、估值对象   基金所领有的债券、银行进款本息、国债期货合约、应收款项、资产赈济证 券、其它投资等资产及欠债。   三、估值原则   基金管理东谈主在笃定联系金融资产和金融欠债的公允价值时，应合适《企业管帐 准则》、监管部门关系功令。   （一）对存在活跃市集且八成获取通常资产或欠债报价的投资品种，在估值日 有报价的，除管帐准则功令的例外情况外，应将该报价不加诊疗地应用于该资产或 欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重 大事件的，应遴聘最近交易日的报价笃定公允价值。有充足把柄标明估值日或最近 交易日的报价不可信得过反应公允价值的，应付报价进行诊疗，笃定公允价值。   与上述投资品种形同，但具有不同特征的，应以通常资产或欠债的公允价值为 基础，并在估值时期中议论不同特征身分的影响。特征是指对资产出售或使用的限 制等，淌若该限制是针对资产持有者的，那么在估值时期中不应将该限制手脚特征 议论。此外，基金管理东谈主不应试虑因其多量持有联系资产或欠债所产生的溢价或折 价。   （二）对不存在活跃市集的投资品种，应遴聘在当前情况下适用何况有迷漫可 利用数据和其他信息赈济的估值时期笃定公允价值。遴聘估值时期笃定公允价值 时，应优先使用可不雅察输入值，唯独在无法取得联系资产或欠债可不雅察输入值或取 得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生紧要变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的紧要事件， 使潜在估值诊疗对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应付估值进 行诊疗并笃定公允价值。   四、估值方法 永赢嘉益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 3 号)   （1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所 挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重 大变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交易日的市价 （收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影 响证券价钱的紧要事件的，可参考雷同投资品种的现行市价及紧要变化身分，诊疗 最近交易市价，笃定公允价钱。   （2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，考取估值日第三方 估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，考取估值日第三方估 值机构提供的相应品种当日的惟一估值净价或保举估值净价进行估值；   （4）交易所上市不存在活跃市集的有价证券，遴聘估值时期笃定公允价值。 交易所市集挂牌转让的资产赈济证券，遴聘估值时期笃定公允价值。   （1）初度公开刊行未上市的债券，遴聘估值时期笃定公允价值，在估值时期 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （2）对在交易所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的情 况下，应以活跃市集上未经诊疗的报价手脚估值日的公允价值；对于活跃市集报价 未能代表估值日公允价值的情况下，应付市集报价进行诊疗以阐发估值日的公允价 值；对于不存在市集行径或市集行径很少的情况下，应遴聘估值时期笃定其公允价 值。 相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第三方 估值机构提供的相应品种当日的惟一估值净价或保举估值净价估值。对于含投资东谈主 回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未期骗回售权的按照长待 偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机构未提供估值 价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在显然互异，未上市时间市集利率没 有发生大的变动的情况下，按成本估值。 值。 永赢嘉益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 3 号) 保基金估值的公谈性。具体处理原则与操作表率罢黜联系法律律例以及监管部门、 自律功令的功令。 最近交易日后未发生影响公允价值的紧要事件的，遴聘最近交易日结算价估值。 管理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的方法估值。 国度最新功令估值。   如基金管理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、方法 及联系法律律例的功令或者未能充分爱戴基金份额持有东谈主利益时，应立即通知对 方，共同查明原因，两边协商搞定。   根据关系法律律例，基金资产净值贪图和基金管帐核算的义务由基金管理东谈主承 担。本基金的基金管帐职责方由基金管理东谈主担任，因此，就与本基金关系的管帐问 题，如经联系各方在对等基础上充分辩论后，仍无法达成一致的见地，按照基金管 理东谈主对基金资产净值的贪图结果对外给予公布。   五、估值方法 的余额数目贪图，精准到0.0001元，极少点后第5位四舍五入。基金管理东谈主不错设 立大额赎回情形下的净值精度救急诊疗机制。国度另有功令的，从其功令。   基金管理东谈主每个服务日贪图基金资产净值及基金份额净值，并按功令公告。 本基金合同的功令暂停估值时除外。基金管理东谈主每个服务日对基金资产估值后，将 基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管理东谈主对外 公布。   六、估值缺欠的处理   基金管理东谈主和基金托管东谈主将选定必要、适当、合理的步调确保基金资产估值的 准确性、实时性。当基金份额净值极少点后4位以内(含第4位)发生估值缺欠时，视 为基金份额净值缺欠。   本基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理： 永赢嘉益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 3 号)   本基金运作过程中，淌若由于基金管理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售 机构、或投资东谈主自身的罪责酿成估值缺欠，导致其他当事东谈主遭受损失的，罪责的责 任东谈主应当对由于该估值缺欠遭受损不当事东谈主(“受损方”)的径直损失按下述“估值 缺欠处理原则”给予抵偿，承担抵偿职责。   上述估值缺欠的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数据 贪图差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值缺欠已发生，但尚未给当事东谈主酿成损失机，估值缺欠职责方应实时 妥洽各方，实时进行改动，因改动估值缺欠发生的用度由估值缺欠职责方承担；由 于估值缺欠职责方未实时改动已产生的估值缺欠，给当事东谈主酿成损失的，由估值错 误职责方对径直损失承担抵偿职责；若估值缺欠职责方已经积极妥洽，何况有协助 义务确当事东谈主有迷漫的时间进行改动而未改动，则其应当承担相应抵偿职责。估值 缺欠职责方应付改动的情况向关系当事东谈主进行阐发，确保估值缺欠已得到改动。   （2）估值缺欠的职责方对关系当事东谈主的径直损失负责，分歧迤逦损失负责， 何况仅对估值缺欠的关系径直当事东谈主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值缺欠而获取欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但 估值缺欠职责方仍应付估值缺欠负责。淌若由于获取欠妥得利确当事东谈主不返还或不 沿途返还欠妥得利酿成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值缺欠职责方应 抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对获取欠妥得利确当事东谈主享有 要求托付欠妥得利的权利；淌若获取欠妥得利确当事东谈主已经将此部分欠妥得利返还 给受损方，则受损方应当将其已经获取的抵偿额加上已经获取的欠妥得利返还的总 和越过其试验损失的差额部分支付给估值缺欠职责方。   （4）估值缺欠诊疗遴聘尽量规复至假设未发生估值缺欠的正确情形的方式。   （5）按法律律例功令的其他原则处理估值缺欠。   估值缺欠被发现后，关系确当事东谈主应当实时进行处理，处理的方法如下：   （1）查明估值缺欠发生的原因，列明通盘确当事东谈主，并根据估值缺欠发生的 原因笃定估值缺欠的职责方；   （2）根据估值缺欠处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值缺欠酿成的损失进 行评估； 永赢嘉益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 3 号)   （3）根据估值缺欠处理原则或当事东谈主协商的方法由估值缺欠的职责方进行更 正和抵偿损失；   （4）根据估值缺欠处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金 登记机构进行改动，并就估值缺欠的改动向关系当事东谈主进行阐发。   （1）基金份额净值贪图出现缺欠时，基金管理东谈主应当立即给予纠正，通报基 金托管东谈主，并选定合理的步调谨慎损失进一步扩大。   （2）当计价缺欠偏差达到或越过基金份额净值的0.25%时，基金管理东谈主应当通 报基金托管东谈主并报中国证监会备案；当计价缺欠偏差达到或越过基金份额净值的   （3）因基金份额净值贪图缺欠，给基金或基金份额持有东谈主酿成损失的，应由 基金管理东谈主先行赔付，基金管理东谈主按差错情形，有权向其他当事东谈主追偿。   （4）基金管理东谈主和基金托管东谈主由于各自时期系统建树而产生的净值贪图尾 差，以基金管理东谈主贪图结果为准。   （5）前述内容如法律律例或监管机构另有功令的，从其功令处理。   （1）基金管理东谈主或基金托管东谈主按基金合同约定的估值方法第7项进行估值时， 所酿成的错误不手脚基金资产估值缺欠处理；   （2）由于不可抗力原因，或由于证券/期货交易所及登记结算公司发送的数据 缺欠等，基金管理东谈主和基金托管东谈主诚然已经选定必要、适当、合理的步调进行检 查，但未能发现缺欠的，由此酿成的基金资产估值缺欠，基金管理东谈主和基金托管东谈主 免除抵偿职责。但基金管理东谈主、基金托管东谈主应当积极选定必要的步调舒缓或摒除由 此酿成的影响。   七、暂停估值的情形 业时； 认后，基金管理东谈主应当暂停基金估值； 永赢嘉益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 3 号)   八、基金净值的阐发   用于基金信息走漏的基金资产净值和基金份额净值由基金管理东谈主负责贪图，基 金托管东谈主负责进行复核。基金管理东谈主应于每个绽开日交易末端后贪图当日的基金资 产净值和基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值贪图结果复核阐发 后发送给基金管理东谈主，由基金管理东谈主按功令给予公布。   九、实施侧袋机制时间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并走漏 主袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值，暂停走漏侧袋账户的基金净值信 息。 永赢嘉益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 3 号)             第十三部分   基金的收益与分拨   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除联系 用度后的余额，基金已已毕收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指限制收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已实 现收益的孰低数。   三、基金收益分拨原则 次，每份基金份额每次收益分拨比例不得低于该次收益分拨基准日每份基金份额可 供分拨利润的20%，若基金合同收效动怒3个月可不进行收益分拨； 红利或将现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不取舍，本基金默许的 收益分拨方式是现款分成； 金份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后不可低于面值；   在降服法律律例且在对现存基金份额持有东谈主利益无试验性不利影响的前提下， 基金管理东谈主、登记机构可在与基金托管东谈主协商一致并按照监管部门要求履行适当程 序后对基金收益分拨的关系业务功令进行诊疗，并应于变更实施日前在指定媒介公 告，且不需召开基金份额持有东谈主大会。   四、收益分拨有磋商   基金收益分拨有磋商中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益分 配对象、分拨时间、分拨数额及比例、分拨方式等内容。   五、收益分拨有磋商的笃定、公告与实施   本基金收益分拨有磋商由基金管理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息披 露办法》的关系功令在指定媒介公告。   基金红利披发日距离收益分拨基准日（即可供分拨利润贪图截止日）的时间不 永赢嘉益债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 3 号) 得越过15个服务日。   在收益分拨有磋商公布后，基金管理东谈主依据具体有磋商的功令就支付的现款红利向 基金托管东谈主发送划款指示，基金托管东谈主按照基金管理东谈主的指示实时进行分成资金的 划付。   六、基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资 者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机 构可将基金份额持有东谈主的现款红利自动转为基金份额。红利再投资的贪图方法，依 照《业务功令》奉行。   七、实施侧袋机制时间的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见本招募说明书“侧袋 机制”部分的功令。 永赢嘉益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 3 号)             第十四部分    基金的用度与税收   一、基金用度的种类 费等法律用度；   二、基金用度计提方法、计提程序和支付方式   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的贪图方 法如下：   H＝E×0.30%÷当年试验天数   H为逐日应计提的基金管理费   E为前一日的基金资产净值   基金管理费逐日贪图，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东谈主向基金 托管东谈主发送基金管理费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前5个服务日内从基金 财产中一次性支付给基金管理东谈主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的贪图 方法如下：   H＝E×0.10%÷当年试验天数   H为逐日应计提的基金托管费   E为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日贪图，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东谈主向基金 永赢嘉益债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 3 号) 托管东谈主发送基金托管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前5个服务日内从基金 财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   上述“一、基金用度的种类”中第3－9项用度，根据关系律例及相应合同规 定，按用度试验支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的款式   下列用度不列入基金用度： 金财产的损失； 目。   四、实施侧袋机制时间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关系的用度不错从侧袋账户中列支，但应 待侧袋账户资产变现后方可列支，关系用度可酌情收取或减免，但不得收取管理 费，其他用度详见本招募说明书“侧袋机制”部分的功令或联系公告。   五、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例执 行。基金财产投资的联系税收，由基金份额持有东谈主承担，基金管理东谈主或者其他扣缴 义务东谈主按照国度关系税收征收的功令代扣代缴。   六、用度诊疗   基金管理东谈主可根据法律律例功令和基金合同约定诊疗基金管理费、基金托管费 等联系费率，并履行相应的法律方法。   基金管理东谈主必须于新的费率实施日前依照关系法律律例的功令在指定媒介上公 告。 永赢嘉益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 3 号)             第十五部分   基金的管帐与审计   一、基金管帐计谋 度按如下原则：淌若基金合同收效少于2个月，不错并入下一个管帐年度； 计核算，按照关系功令编制基金管帐报表； 以书面方式阐发。   二、基金的年度审计 关业务履历的管帐师事务所过甚注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 管帐师事务所需按照《信息走漏办法》的关系功令在指定媒介公告。 永赢嘉益债券型证券投资基金                 更新招募说明书(2024 年第 3 号)                 第十六部分   基金的信息走漏   一、本基金的信息走漏应合适《基金法》、《运作办法》、《信息走漏办法》、《流 动性风险管理功令》、基金合同过甚他关系功令。联系法律律例对于信息走漏的规 定发生变化时，本基金从其最新功令。   二、信息走漏义务东谈主   本基金信息走漏义务东谈主包括基金管理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主大 会的基金份额持有东谈主等法律、行政律例和中国证监会功令的当然东谈主、法东谈主和作恶东谈主 组织。   本基金信息走漏义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为根底起点，按照法律法 规和中国证监会的功令走漏基金信息，并保证所走漏信息的信得过性、准确性、完好意思 性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息走漏义务东谈主应当在中国证监会功令时间内，将应予走漏的基金信息 通过中国证监会指定的世界性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站 （以下简称“指定网站”）等媒介走漏，并保证基金投资者八成按照基金合同约定 的时间和方式查阅或者复制公开走漏的信息贵寓。   三、本基金信息走漏义务东谈主承诺公开走漏的基金信息，不得有下列行动：   四、本基金公开走漏的信息应遴聘汉文文本。同期遴聘外文文本的，基金信息 走漏义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为 准。   本基金公开走漏的信息遴聘阿拉伯数字；除十分说明外，货币单元为东谈主民币 元。   五、公开走漏的基金信息   公开走漏的基金信息包括： 永赢嘉益债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 3 号)   （一）基金招募说明书、基金合同、基金托管合同、基金居品贵寓纲目 有东谈主大会召开的功令及具体方法，说明基金居品的特质等波及基金投资者紧要利益 的事项的法律文献。 明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特质、风险揭示、信息走漏及 基金份额持有东谈主服务等内容。基金合同收效后，基金招募说明书的信息发生紧要变 更的，基金管理东谈主应当在三个服务日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站 上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理东谈主至少每年更新一次。基金终 止运作的，基金管理东谈主不再更新基金招募说明书。 监督等行径中的权利、义务关系的法律文献。 的基金纲目信息。《基金合同》收效后，基金居品贵寓纲目的信息发生紧要变更 的，基金管理东谈主应当在三个服务日内，更新基金居品贵寓纲目，并登载在指定网站 及基金销售机构网站或营业网点；基金居品贵寓纲目其他信息发生变更的，基金管 理东谈主至少每年更新一次。基金收场运作的，基金管理东谈主不再更新基金居品贵寓概 要。   基金召募肯求经中国证监会注册后，基金管理东谈主在基金份额发售的3日前，将 基金招募说明书、基金合同选录登载在指定媒介上；基金管理东谈主、基金托管东谈主应当 将基金合同、基金托管合同登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金管理东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在走漏 招募说明书确当日登载于指定媒介上。   （三）基金合同收效公告   基金管理东谈主应当在收到中国证监会阐发文献的次日在指定媒介上登载基金合同 收效公告。   （四）基金净值信息   基金合同收效后，在脱手办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东谈主应当至少 每周在指定网站走漏一次基金份额净值和基金份额累计净值。 永赢嘉益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 3 号)   在脱手办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东谈主应当在不晚于每个绽开日的 次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点走漏绽开日的基金份额净值 和基金份额累计净值。   基金管理东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在指定网站走漏半年 度和年度终末一日基金份额净值和基金份额累计净值。   遇特殊情况，经中国证监会同意，不错适当延伸贪图或公告。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金管理东谈主应当在基金合同、招募说明书等信息走漏文献上载明基金份额申 购、赎回价钱的贪图方式及关系申购、赎回费率，并保证投资者八成在基金销售机 构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵寓。   （六）基金如期申诉，包括基金年度申诉、基金中期申诉和基金季度申诉   基金管理东谈主应当在每年末端之日起三个月内，编制完成基金年度申诉，将年度 申诉登载在指定网站上，并将年度申诉辅导性公告登载在指定报刊上。基金年度报 告中的财务管帐申诉应当经过具有证券、期货联系业务履历的管帐师事务所审计。   基金管理东谈主应当在上半年末端之日起两个月内，编制完成基金中期申诉，将中 期申诉登载在指定网站上，并将中期申诉辅导性公告登载在指定报刊上。   基金管理东谈主应当在季度末端之日起15个服务日内，编制完成基金季度申诉，将 季度申诉登载在指定网站上，并将季度申诉辅导性公告登载在指定报刊上。   基金合同收效不及2个月的，基金管理东谈主不错不编制当期季度申诉、中期申诉 或者年度申诉。   如申诉期内出现单一投资者持有基金份额达到或越过基金总份额20%的情形， 为保障其他投资者的权益，基金管理东谈主至少应当在基金如期申诉“影响投资者决策 的其他紧迫信息”项下走漏该投资者的类别、申诉期末持有份额及占比、申诉期内 持有份额变化情况及居品的专有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金管理东谈主应当在基金年度申诉和中期申诉中走漏基金组结伙产情况过甚流动 性风险分析等。   法律律例或中国证监会另有功令的，从其功令。   （七）临时申诉   本基金发生紧要事件，关系信息走漏义务东谈主应当在2日内编制临时申诉书，并 登载在指定报刊和指定网站上。 永赢嘉益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 3 号)   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产生 紧要影响的下列事件： 所； 项，基金托管东谈主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变更； 责东谈主发生变动； 金托管东谈主特意基金托管部门的主要业务东谈主员在最近12个月内变动越过百分之三十； 大行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其特意基金托管部门负责东谈主因基金托管业务 联系行动受到紧要行政处罚、刑事处罚； 际禁止东谈主或者与其有紧要横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联交易事项，但中国证监会另有功令的除外； 变更； 永赢嘉益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 3 号) 项时； 产生紧要影响的其他事项或中国证监会功令或本基金合同约定的其他事项。   （八）清晰公告   在基金合同存续期限内，任何群众媒介中出现的或者在市集斯文传的讯息可能 对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份额持有东谈主 权益的，联系信息走漏义务东谈主明察后应当立即对该讯息进行公开清晰，并将关系情 况立即申诉中国证监会。   （九）基金份额持有东谈主大会决议   基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给予公告。   （十）投资资产赈济证券信息走漏   基金管理东谈主应在基金年报及中期申诉中走漏其持有的资产赈济证券总额、资产 赈济证券市值占基金净资产的比例和申诉期内通盘的资产赈济证券明细。   基金管理东谈主应在基金季度申诉中走漏其持有的资产赈济证券总额、资产赈济证 券市值占基金净资产的比例和申诉期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名 资产赈济证券明细。   （十一）投资国债期货的信息走漏   基金管理东谈主在季度申诉、中期申诉、年度申诉等如期申诉和招募说明书（更 新）等文献中走漏国债期货交易情况，包括投资计谋、持仓情况、损益情况、风险 目的等，并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否合适既定的投资 计谋和投资方针等。   （十二）计帐申诉   基金合同收场的，基金管理东谈主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进行 计帐并作出计帐申诉。基金财产计帐小组应当将计帐申诉登载在指定网站上，并将 永赢嘉益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 3 号) 计帐申诉辅导性公告登载在指定报刊上。   （十三）实施侧袋机制时间的信息走漏   本基金实施侧袋机制的，联系信息走漏义务东谈主应当根据法律律例、基金合同和 招募说明书的功令进行信息走漏，详见本招募说明书“侧袋机制”部分的功令。   （十四）中国证监会功令的其他信息。   六、信息走漏事务管理   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息走漏管理轨制，指定特意部门及高 级管理东谈主员负责管理信息走漏事务。   基金信息走漏义务东谈主公开走漏基金信息，应当合适中国证监会联系基金信息披 露内容与步地准则等法律律例功令。   基金托管东谈主应当按照联系法律律例、中国证监会的功令和基金合同的约定，对 基金管理东谈主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金定 期申诉、更新的招募说明书、基金居品贵寓纲目、基金计帐申诉等公开走漏的联系 基金信息进行复核、审查，并向基金管理东谈主进行书面或电子阐发。   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当在指定报刊中取舍一家报刊走漏本基金信息。基 金管理东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子走漏网站报送拟走漏的基金信 息，并保证联系报送信息的信得过、准确、完好意思、实时。   基金管理东谈主、基金托管东谈主除照章在指定媒介上走漏信息外，还不错根据需要在 其他群众媒介走漏信息，关联词其他群众媒介不得早于指定媒介走漏信息，何况在不 同媒介上走漏吞并信息的内容应当一致。   为基金信息走漏义务东谈主公开走漏的基金信息出具审计申诉、法律见地书的专科 机构，应当制作服务底稿，并将联系档案至少保存到基金合同收场后10年。   基金管理东谈主、基金托管东谈主除按法律律例要求走漏信息外，也可着眼于为投资者 决策提供有用信息的角度，在保证公谈对待投资者、不误导投资者、不影响基金正 常投资操作的前提下，自主种植信息走漏服务的质地。具体要求应当合适中国证监 会及自律功令的联系功令。前述自主走漏如产生信息走漏用度，该用度不得从基金 财产中列支。   七、信息走漏文献的存放与查阅   照章必须走漏的信息发布后，基金管理东谈主、基金托管东谈主应当按照联系法律律例 功令将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。 永赢嘉益债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 3 号)   八、暂停或延伸信息走漏的情形   当出现下述情况时，基金管理东谈主和基金托管东谈主可暂停或延伸走漏基金信息： 时； 产价值时；   九、本基金信息走漏事项以法律律例功令及本章从简定的内容为准。 永赢嘉益债券型证券投资基金                   更新招募说明书(2024 年第 3 号)                 第十七部分    侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件、实施方法   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护基金份 额持有东谈主利益的原则，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并征询管帐师事务所 见地后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持 有东谈主大会。基金管理东谈主应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证 监会派出机构备案。   启用侧袋机制当日，基金管理东谈主和基金服务机构应以基金份额持有东谈主的原有账 户份额为基础，阐发相应侧袋账户持有东谈主名册和份额。   二、侧袋机制实施时间的基金运作安排   （一）基金份额的申购与赎回   侧袋机制实施时间，基金管理东谈主不办理侧袋账户的申购、赎回和诊疗。基金份 额持有东谈主肯求申购、赎回或诊疗侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或诊疗肯求将 被回绝。   基金管理东谈主将照章保障主袋账户份额持有东谈主享有基金合同约定的赎回权利，并 根据主袋账户运作情况合理笃定申购事项，具体事项届时将由基金管理东谈主在联系公 告中功令。   对于启用侧袋机制当日收到的赎回肯求，基金管理东谈主仅办理主袋账户的赎回申 请并支付赎回款项。在启用侧袋机制当日收到的申购肯求，视为投资者对侧袋机制 启用后的主袋账户提交的申购肯求。基金管理东谈主应照章向投资者进行充分走漏。   （二）基金的投资   侧袋机制实施时间，本基金的各项投资运作目的和基金事迹目的应当以主袋账 户资产为基准。   基金管理东谈主原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投资组 合的诊疗，但因资产流动性受限等中国证监会功令的情形除外。   基金管理东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操作。   （三）基金的用度 永赢嘉益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 3 号)   侧袋机制实施时间，侧袋账户资产不收取管理费。   基金管理东谈主不错将与处置侧袋账户资产联系的用度从侧袋账户资产中列支，但 应待特定资产变现后方可列支。因启用侧袋机制产生的征询、审计用度等由基金管 理东谈主承担。   （四）基金的收益分拨   侧袋机制实施时间，在主袋账户份额餍足基金合同收益分拨条件的情形下，基 金管理东谈主可对主袋账户份额进行收益分拨。侧袋账户不进行收益分拨。   （五）基金的信息走漏   侧袋机制实施时间，基金管理东谈主应当暂停走漏侧袋账户的基金份额净值和基金 份额累计净值。   侧袋机制实施时间，基金如期申诉中的基金管帐报表仅需针对主袋账户进行编 制。侧袋账户联系信息在如期申诉中单独进行走漏，包括但不限于：申诉期内的特 定资产处置进展情况；特定资产可变现净值或净值区间，该净值或净值区间并不代 表特定资产最终的变现价钱，不手脚基金管理东谈主对特定资产最终变现价钱的承诺。   基金管理东谈主在启用侧袋机制、处置特定资产、收场侧袋机制以及发生其他可能 对投资者利益产生紧要影响的事项后应实时发布临时公告。   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及方法、特定资产流动性和估 值情况、对投资者申购赎回的影响、风险辅导等紧迫信息。   处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时间、向侧袋账户 份额持有东谈主支付的款项、联系用度发生情况等紧迫信息。   侧袋机制实施时间，若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金管理东谈主将 在每次处置变现后按功令实时发布临时公告。   （六）特定资产处置计帐   基金管理东谈主将按照基金份额持有东谈主利益最大化原则制定变现有磋商，将侧袋账户 资产处置变现。无论侧袋账户资产是否沿途完成变现，基金管理东谈主都应实时向侧袋 账户对应的基金份额持有东谈主支付已变现部分对应的款项。   （七）侧袋的审计 永赢嘉益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 3 号)   基金管理东谈主应当在启用侧袋机制和收场侧袋机制后，实时遴聘合适《中华东谈主民 共和国证券法》功令的管帐师事务所进行审计并走漏专项审计见地，具体如下：   基金管理东谈主应当在启用侧袋机制时，就特定资产认定的联系事宜取得合适《中 华东谈主民共和国证券法》功令的管帐师事务所的专科见地。   基金管理东谈主应当在启用侧袋机制后五个服务日内，遴聘于侧袋机制启用日发表 见地的管帐师事务所针对侧袋机制启用日本基金持有的特定资产情况出具专项审计 见地，内容应包含侧袋账户的运行资产、份额、净资产等信息。   管帐师事务所对基金年度申诉进行审计时，应付申诉时间基金侧袋机制运行相 关的管帐核算和年报走漏，奉行适当方法并发表审计见地。   当侧袋账户资产沿途完成变现后，基金管理东谈主应参照基金计帐申诉的联系要 求，遴聘合适《中华东谈主民共和国证券法》功令的管帐师事务所对侧袋账户进行审计 并走漏专项审计见地。   三、本部分对于侧袋机制的联系功令，但凡径直援用法律律例或监管功令的部 分，如将来法律律例或监管功令修改导致联系内容被取消或变更的，基金管理东谈主经 与基金托管东谈主协商一致并履行适当方法后，在对基金份额持有东谈主利益无试验性不利 影响的前提下，可径直对本部安分容进行修改和诊疗，无需召开基金份额持有东谈主大 会审议。 永赢嘉益债券型证券投资基金                   更新招募说明书(2024 年第 3 号)                 第十八部分    风险辅导   一、投资于本基金的主要风险   （一）市集风险   证券市集价钱受到经济身分、政事身分、投资心思和交易轨制等各式身分的影 响，导致基金收益水平变化而产生风险，主要包括：   货币计谋、财政计谋、产业计谋、区域发展计谋等国度计谋的变化对质券市集 产生一定的影响，导致市集价钱波动，影响基金收益而产生风险。   成本市集是国民经济的紧迫组成部分，在宏不雅经济运行中表现着紧迫的功能。 证券市集是国民经济的晴雨表，而经济增长具有周期性特征。对经济增长和经济周 期的预期变化，以及宏不雅经济运行的试验景象将对质券市集的资产价值产生紧迫影 响，从而对基金投资形成风险。   利精辟接影响着债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投 资于债券，其收益水平会受到利率变化的影响。在利率上升时，基金持有的债券价 格下降，如基金组合久期较长，则将酿成基金资产的损失。   购买力风险又称通货扩展风险，是由于通货扩展、货币贬值酿成投资者试验收 益水平下降的风险。   再投资风险反应了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这与 利率上升所带来的价钱风险（即利率风险）互为消长。具体为当利率下降时，基金 从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将获取比过去较少的收益 率，这将对基金的净值增长率产生影响。   债券回购为种植举座基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。债券回 购的主要风险包括信用风险、投资风险及波动性加大的风险，其中，信用风险指回 购交易中交易敌手在回购到期时，不可偿还沿途或部分证券或价款，酿成基金净值 永赢嘉益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 3 号) 损失的风险；投资风险是指在进行回购操作时，回购利率大于债券投资收益而导致 的风险以及由于回购操作导致投资总量放大，以致通盘组合风险放大的风险；而波 动性加大的风险是指在进行回购操作时，在对基金组合收益进行放大的同期，也对 基金组合的波动性（程序差）进行了放大，即基金组合的风险将会加大。回购比例 越高，风险浮现程度也就越高，对基金净值酿成损失的可能性也就越大。   （二）信用风险   信用风险主要指债券刊行东谈主因筹办情况恶化等身分发生爽约，或债券刊行东谈主拒 绝履行还本付息义务，或由于债券刊行东谈主或债券本人信用等第裁减导致债券价钱波 动等风险。信用风险也包括证券交易敌手因爽约而产生的证券交割风险。   （三）流动性风险   流动性风险是指因证券市集交易量不及，导致证券不可飞速、低成土产货变现的 风险。流动性风险还包括基金出现多数赎回，以致莫得迷漫的现款应付赎回支付所 引致的风险。   （1）基金申购、赎回安排   本基金申购、赎回安排详见本招募说明书“第八部分基金份额的申购与赎回” 章节。   （2）拟投资市集、行业及资产的流动性风险评估   本基金的投资市集主要为证券交易所、世界银行间债券市集等流动性较好的规 范型交易局面，主要投资对象为具有细密流动性的金融器具（包括国内照章刊行上 市的债券、资产赈济证券、进款和货币市集器具等），同期本基金基于漫步投资的 原则在行业和个券方面未有高采集度的特征，空洞评估在肤浅市集环境下本基金的 流动性风险适中。   （3）多数赎回情形下的流动性风险管理步调   基金出现多数赎回情形下，基金管理东谈主不错根据基金其时的资产组合景象或巨 额赎回份额占比情况决定全额赎回或部分脱期赎回。同期，如本基金单个基金份额 持有东谈主在单个绽开日肯求赎回基金份额越过基金总份额一定比例以上的，基金管理 东谈主有权对其选定脱期办理赎回肯求或降速支付赎回款项的步调。   （4）实施备用的流动性风险管理器具的情形、方法及对投资者的潜在影响   在市集大幅波动、流动性繁重等极点情况下发生无法应付投资者多数赎回的情 形时，基金管理东谈主将以保障投资者正当权益为前提，严格按照法律律例及基金合同 永赢嘉益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 3 号) 的功令，严慎考取脱期办理多数赎回肯求、暂停接受赎回肯求、降速支付赎回款 项、收取短期赎回费、暂停基金估值、舞动订价、实施侧袋机制等流动性风险管理 器具手脚辅助步调。对于种种流动性风险管理器具的使用，基金管理东谈主将依照严格 审批、审慎决策的原则，实时灵验地对风险进行监测和评估，使用前经过里面审批 方法并与基金托管东谈主协商一致。在试验运用种种流动性风险管理器具时，投资者的 赎回肯求、赎回款项支付等可能受到相应影响：   ①脱期办理多数赎回肯求   具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中“九、多数赎回 的情形及处理方式”，详备了解本基金脱期办理多数赎回肯求的情形及方法。   在此情形下，投资东谈主濒临无法沿途赎回或无法实时获取赎回资金的风险。在本 基金暂停或脱期办理投资者赎回肯求的情况下，投资者未能赎回的基金份额还将面 临净值波动的风险。   ②暂停接受赎回肯求   具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎 回或降速支付赎回款项的情形”和“九、多数赎回的情形及处理方式”，详备了解 本基金暂停接受赎回肯求的情形及方法。   在此情形下，若本基金暂停接受赎回肯求，投资东谈主在暂停赎回时间将无法赎回 其持有的基金份额。   ③降速支付赎回款项   具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎 回或降速支付赎回款项的情形”和“九、多数赎回的情形及处理方式”，详备了解 本基金降速支付赎回款项的情形及方法。   在此情形下，若本基金降速支付赎回款项，赎回款支付时间将后延，可能影响 投资东谈主的资金安排。   ④收取短期赎回费   本基金相持续持有期少于7日的投资者，应当收取不低于1.5%的赎回费，该赎 回费全额计入基金财产。   因此，短期赎回费的收取将使得持续持有期少于7日的投资者将承担较高的赎 回费。   ⑤暂停基金估值 永赢嘉益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 3 号)   具体请参见基金合同“第十四部分 基金资产估值”中的“七、暂停估值的情 形”，详备了解本基金暂停估值的情形及方法。   在此情形下，投资东谈主莫得可供参考的基金份额净值，同期赎回肯求可能被脱期 办理或被暂停接受或被降速支付赎回款项。   ⑥舞动订价   当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理东谈主不错遴聘舞动订价机制以确 保基金估值的公谈性。   在此情形下，当基金遴聘舞动订价时，投资者申购或赎回基金份额时的基金份 额净值，将会根据投资组合的市集冲击成本而进行诊疗，使得市集的冲击成本八成 分拨给试验申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有东谈主利益的不利影 响，确保投资者的正当权益不受损伤并得到公谈对待。   基金管理东谈主将严格依照法律律例及基金合同的约定进行操作，全面保障投资者 的正当权益。   当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制时间，侧袋账户份额将住手走漏基金 份额净值，并不得办理申购、赎回和诊疗。因特定资产的变刻下间具有不笃定性， 最终变现价钱也具有不笃定性何况有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估 值，基金份额持有东谈主可能因此濒临损失。   （四）管理风险   在基金管理运作过程中基金管理东谈主的学问、教养、判断、决策、技能等，会影 响其对信息的占有和对经济边幅、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平。 因此，本基金可能因为基金管理东谈主的管理水平、管理技能和管理时期等身分影响基 金收益水平。   （五）操作风险   基金运作过程中，因里面禁止存在症结或者东谈主为身分酿成操作无理或违犯操作 规程等引致的风险，举例，越权违纪交易、管帐部门诈骗、交易缺欠、IT系统故障 等风险。   在本基金的各式交易行动或者后台运作中，可能因为时期系统的故障或者差错 而影响交易的肤浅进行或者导致投资者的利益受到影响。这种时期风险可能来自基 金管理东谈主、登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等。   （六）合规性风险 永赢嘉益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 3 号)   基金管理或运作过程中，因违犯国度法律、律例、监管部门的功令以及基金合 同关系功令而给基金财产带来损失的风险。   （七）投资国债期货的风险   国债期货的投资可能濒临市集风险、基差风险、流动性风险。市集风险是因期 货市集价钱波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市集的 专有风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利效果， 使之发生无意损益的风险。流动性风险可分为两类：一类为运动量风险，是指期货 合约无法实时以所但愿的价钱建立或了结头寸的风险，此类风险通常是由市集繁重 广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法餍足保证金要求，使得 所持有的头寸濒临被强制平仓的风险。   （八）本基金专有的风险 此，本基金需要承担由于市集利率波动酿成的利率风险。本基金管理东谈主将表现专科 研究上风，加强对市集和债券类居品的真切研究，持续优化组合配置，以禁止特定 风险。 或暂停支付的步调以应付多数赎回，因此在多数赎回情形发生时，基金份额持有东谈主 存在不可实时赎回份额的风险。 具，其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现款流或剩余权益。与股票和 一般债券不同，资产赈济证券不是对某仍是营实体的利益要求权，而是对基础资产 池所产生的现款流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为赈济的证券，所濒临 的风险主要包括交易结构风险、各式原因导致的基础资产池现款流与对应证券现款 流不匹配产生的信用风险、市集交易不活跃导致的流动性风险等，由此可能酿成基 金财产损失。   （九）其他风险   干戈、当然灾害等不可抗力身分的出现，将会严重影响证券市集的运行，可能 导致基金资产的损失。金融市集危险、代理商爽约、托管行爽约等超出基金管理东谈主 自身径直禁止能力之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有东谈主利益受损。   二、声明 永赢嘉益债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 3 号) 金，须自行承担投资风险。 理销售，关联词，基金资产并不是代销机构的进款或欠债，也莫得经基金代销机构担 保收益，代销机构并不可保证其收益或本金安全。 永赢嘉益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 3 号)      第十九部分      基金合同的变更、收场与基金财产的计帐   一、基金合同的变更 决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律律例功令和基 金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金管理东谈主和基金托管 东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 效后两日内在指定媒介公告。   二、基金合同的收场事由   有下列情形之一的，经履行联系方法后，基金合同应当收场： 托管东谈主连接的；   三、基金财产的计帐 算小组，基金管理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金清 算。 东谈主、具有从事证券、期货联系业务履历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的 东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的服务主谈主员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）基金合同收场情形出刻下，由基金财产计帐小组统一继承基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐申诉； 永赢嘉益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 3 号)   （5）遴聘管帐师事务所对计帐申诉进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐报 告出具法律见地书；   （6）将计帐申诉报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 能实时变现的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理用度， 计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨有磋商，将基金财产计帐后的沿途剩余资产扣除基金财 产计帐用度、缴纳所欠税款并奉赵基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金份额 比例进行分拨。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的关系紧要事项须实时公告；基金财产计帐申诉经具有证券、期货 联系业务履历的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见地书后报中国证监会 备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐申诉报中国证监会备案后5个服务 日内由基金财产计帐小组进行公告。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关系文献由基金托管东谈主保存15年以上。 永赢嘉益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 3 号)            第二十部分   基金合同的内容选录   一、基金份额持有东谈主、基金管理东谈主和基金托管东谈主的权利、义务   （一）基金管理东谈主的权利与义务 不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自基金合同收效之日起，根据法律律例和基金合同寂寥运用并管理基金 财产；   （3）依照基金合同收取基金管理费以及法律律例功令或中国证监会批准的其 他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照功令召集基金份额持有东谈主大会；   （6）依据基金合同及关系法律功令监督基金托管东谈主，如合计基金托管东谈主违犯 了基金合同及国度关系法律功令，应呈报中国证监会和其他监管部门，并选定必要 步调保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）取舍、更换基金销售机构，对基金销售机构的联系行动进行监督和处 理；   （9）担任或托福其他合适条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并 获取基金合同功令的用度；   （10）依据基金合同及关系法律功令决定基金收益的分拨有磋商；   （11）在基金合同约定的范围内，回绝或暂停受理申购、赎回与诊疗肯求；   （12）依照法律律例为基金的利益对被投资公司期骗鞭策权利，为基金的利益 期骗因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金管理东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益期骗诉讼权利或者实 施其他法律行动；   （15）取舍、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券/期货经纪商或其他为基 金提供服务的外部机构； 永赢嘉益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 3 号)   （16）在合适关系法律、律例的前提下，制订和诊疗关系基金认购、申购、赎 回、诊疗、如期定额投资和非交易过户等的业务功令；   （17）法律律例及中国证监会功令的和基金合同约定的其他权利。 不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自基金合同收效之日起，以教授信用、严慎勤勉的原则管理和运用基金 财产；   （4）配备迷漫的具有专科履历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的 筹办方式管理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险禁止、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制，保 证所管理的基金财产和基金管理东谈主的财产彼此寂寥,对所管理的不同基金分别管 理，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、基金合同过甚他关系功令外,不得利用基金财产为自 己及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）选定适当合理的步调使贪图基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方 法合适基金合同等法律文献的功令，按关系功令贪图并公告基金净值信息，笃定基 金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐申诉；   （10）编制季度申诉、中期申诉和年度申诉；   （11）严格按照《基金法》、基金合同过甚他关系功令，履行信息走漏及申诉 义务；   （12）保守基金交易好意思妙，不泄露基金投资有磋商、投资意向等。除《基金 法》、基金合同过甚他关系功令另有功令外，在基金信息公开走漏前应予守密，不 向他东谈主泄露；   （13）按基金合同的约定笃定基金收益分拨有磋商，实时向基金份额持有东谈主分拨 基金收益； 永赢嘉益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 3 号)   （14）按功令受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同过甚他关系功令召集基金份额持有东谈主大会或 配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按功令保存基金财产管理业务行径的管帐账册、报表、记录和其他联系 贵寓15年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在功令时间发出，何况保 证投资者八成按照基金合同功令的时间和方式，随时查阅到与基金关系的公开资 料，并在支付合理成本的条件下得到关系贵寓的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的补助、清理、估价、变 现和分拨；   （19）濒临散伙、照章被取销或者被照章宣告停业时，实时申诉中国证监会并 通知基金托管东谈主；   （20）因违犯基金合同导致基金财产的损失或损伤基金份额持有东谈主正当权益 时，应当承担抵偿职责，其抵偿职责不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东谈主按法律律例和基金合同功令履行我方的义务，基金托管 东谈主违犯基金合同酿成基金财产损失机，基金管理东谈主应为基金份额持有东谈主利益向基金 托管东谈主追偿；   （22）当基金管理东谈主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理关系基金 事务的行动承担职责；   （23）以基金管理东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益期骗诉讼权利或实施其他 法律行动；   （24）基金管理东谈主在召募时间未能达到基金的备案条件，基金合同不可收效， 基金管理东谈主承担沿途召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金 召募期末端后30日内退还基金认购东谈主；   （25）奉行收效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （27）法律律例及中国证监会功令的和基金合同约定的其他义务。   （二）基金托管东谈主的权利与义务 不限于： 永赢嘉益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 3 号)   （1）自基金合同收效之日起，照章律律例和基金合同的功令安全补助基金财 产；   （2）依基金合同约定获取基金托管费以及法律律例功令或监管部门批准的其 他用度；   （3）监督基金管理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管理东谈主有违犯基金合 同及国度法律律例行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益酿成紧要损失的情形，应 呈报中国证监会，并选定必要步调保护基金投资者的利益；   （4）根据联系市集功令，为基金开设银行账户、证券账户等投资所需账户、 为基金办理证券、期货交易资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （6）在基金管理东谈主更换时，提名新的基金管理东谈主；   （7）法律律例及中国证监会功令的和基金合同约定的其他权利。 不限于：   （1）以教授信用、勤勉尽责的原则持有并安全补助基金财产；   （2）确立特意的基金托管部门，具有合适要求的营业局面，配备迷漫的、合 格的老练基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托工作宜；   （3）建立健全里面风险禁止、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制，确 保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金 财产彼此寂寥；对所托管的不同的基金分别建树账户，寂寥核算，分账管理，保证 不同基金之间在账户建树、资金划拨、账册记录等方面彼此寂寥；   （4）除依据《基金法》、基金合同过甚他关系功令外，不得利用基金财产为自 己及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主托管基金财产；   （5）补助由基金管理东谈主代表基金坚定的与基金关系的紧要合同及关系凭证；   （6）按功令开设基金财产的银行账户和证券账户等投资所需账户，按照基金 合同的约定，根据基金管理东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金交易好意思妙，除《基金法》、基金合同过甚他关系功令另有功令 外，在基金信息公开走漏前给予守密，不得向他东谈主泄露；   （8）复核、审查基金管理东谈主贪图的基金资产净值、基金份额净值、基金份额 申购、赎回价钱； 永赢嘉益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 3 号)   （9）办理与基金托管业务行径关系的信息走漏事项；   （10）对基金财务管帐申诉、季度申诉、中期申诉和年度申诉出具见地，说明 基金管理东谈主在各紧迫方面的运作是否严格按照基金合同的功令进行；淌若基金管理 东谈主有未奉行基金合同功令的行动，还应当说明基金托管东谈主是否选定了适当的步调；   （11）保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他联系贵寓15年以上；   （12）从基金管理东谈主或其托福的登记机构处接收并保存基金份额持有东谈主名册；   （13）按功令制作联系账册并与基金管理东谈主查对；   （14）依据基金管理东谈主的指示或关系功令向基金份额持有东谈主支付基金收益和赎 回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同过甚他关系功令，召集基金份额持有东谈主大会 或配合基金管理东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按照法律律例和基金合同的功令监督基金管理东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的补助、清理、估价、变现和分 配；   （18）濒临散伙、照章被取销或者被照章宣告停业时，实时申诉中国证监会和 银行监管机构，并通知基金管理东谈主；   （19）因违犯基金合同导致基金财产损失机，承诺担抵偿职责，其抵偿职责不 因其退任而免除；   （20）按功令监督基金管理东谈主按法律律例和基金合同功令履行我方的义务，基 金管理东谈主因违犯基金合同酿成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主利益向基金管 理东谈主追偿；   （21）奉行收效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （22）法律律例及中国证监会功令的和基金合同约定的其他义务。   （三）基金份额持有东谈主的权利与义务   基金投资者持有本基金基金份额的行动即视为对基金合同的承认和接受，基金 投资者自依据基金合同取得的基金份额，即成为本基金份额持有东谈主和基金合同确当 事东谈主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主手脚基金合同当事东谈主并 不以在基金合同上书面签章或署名为必要条件。   除法律律例另有功令或基金合同另有约定外，每份基金份额具有同等的正当权 益。 永赢嘉益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 3 号) 括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；   （3）照章肯求赎回或转让其持有的基金份额；   （4）按照功令要求召开基金份额持有东谈主大会或召集基金份额持有东谈主大会；   （5）出席或者请托代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会审 议事项期骗表决权；   （6）查阅或者复制公开走漏的基金信息贵寓；   （7）监督基金管理东谈主的投资运作；   （8）对基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构损伤其正当权益的行动照章 拿告状讼或仲裁；   （9）法律律例及中国证监会功令的和基金合同约定的其他权利。 括但不限于：   （1）清雅阅读并降服基金合同、招募说明书等信息走漏文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价 值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）热心基金信息走漏，实时期骗权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和基金合同所功令的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏蚀或者基金合同收场的有限责 任；   （6）不从事任何有损基金过甚他基金合同当事东谈主正当权益的行径；   （7）奉行收效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金交易过程中因任何原因获取的欠妥得利；   （9）法律律例及中国证监会功令的和基金合同约定的其他义务。   二、基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的方法和功令   基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代表 有权代表基金份额持有东谈主出席会议并表决。除法律律例另有功令或基金合同另有约 定外，基金份额持有东谈主理有的每一基金份额领有对等的投票权。 永赢嘉益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 3 号)   本基金未确立基金份额持有东谈主大会的日常机构，如今后确立基金份额持有东谈主大 会的日常机构，日常机构着实立按照联系法律律例的要求奉行。   （一）召开事由 律例、中国证监会另有功令的除外：   （1）收场基金合同；   （2）更换基金管理东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）诊疗基金运作方式；   （5）诊疗基金管理东谈主、基金托管东谈主的酬金程序；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资方针、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东谈主大会方法；   （10）基金管理东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；   （11）单独或预计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持 有东谈主（以基金管理东谈主或基金托管东谈主收到提议当日的基金份额贪图，下同）就吞并事 项书面要求召开基金份额持有东谈主大会；   （12）对基金当事东谈主权利和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）法律律例、基金合同或中国证监会功令的其他应当召开基金份额持有东谈主 大会的事项。 试验性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不 需召开基金份额持有东谈主大会：   （1）法律律例要求增多的基金用度的收取；   （2）在法律律例和基金合同功令的范围内诊疗本基金的基金份额类别建树、 诊疗申购费率、赎回费率或在对现存基金份额持有东谈主利益无试验性不利影响的前提 下变更收费方式；   （3）因相应的法律律例发生变动而应当对基金合同进行修改；   （4）对基金合同的修改对基金份额持有东谈主利益无试验性不利影响或修改不涉 永赢嘉益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 3 号) 及基金合同当事东谈主权利义务关系发生紧要变化；   （5）基金管理东谈主、基金登记机构、基金销售机构，在法律律例功令或中国证 监会许可的范围内何况对基金份额持有东谈主利益无试验不利影响的前提下，诊疗关系 认购、申购、赎回、诊疗、基金交易、非交易过户、转托管等业务功令；   （6）在合适法律律例及本基金合同功令、何况对基金份额持有东谈主利益无试验 不利影响的前提下，基金推出新业务或服务；   （7）按照法律律例和基金合同功令不需召开基金份额持有东谈主大会的其他情 形。   （二）会议召集东谈主及召集方式 东谈主召集。 出版面提议。基金管理东谈主应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面 见知基金托管东谈主。基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召 开；基金管理东谈主决定不召集，基金托管东谈主仍合计有必要召开的，应当由基金托管东谈主 自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并见知基金管理东谈主，基金管理东谈主应 当配合。 开基金份额持有东谈主大会，应当向基金管理东谈主提议书面提议。基金管理东谈主应当自收到 书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面见知提议提议的基金份额持有东谈主代表 和基金托管东谈主。基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开； 基金管理东谈主决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有东谈主仍合计 有必要召开的，应当向基金托管东谈主提议书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议 之日起10日内决定是否召集，并书面见知提议提议的基金份额持有东谈主代表和基金管 理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开并见知基金 管理东谈主，基金管理东谈主应当配合。 金份额持有东谈主大会，而基金管理东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或预计代表基金 份额10%以上（含10%）的基金份额持有东谈主有权自行召集，并至少提前30日报中国证 永赢嘉益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 3 号) 监会备案。基金份额持有东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会的，基金管理东谈主、基 金托管东谈主应当配合，不得阻难、侵略。 登记日。   （三）召开基金份额持有东谈主大会的通知时间、通知内容、通知方式 告。基金份额持有东谈主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时间、地点和会议时事；   （2）会议拟审议的事项、议事方法和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；   （4）授权托福讲明的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理 灵验期限等）、投递时间和地点；   （5）会务常设连系东谈主姓名及连系电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要通知的其他事项。 说明本次基金份额持有东谈主大会所选定的具体通信方式、托福的公证机关过甚连系方 式和连系东谈主、书面表决见地寄交的截止时间和收取方式。 见地的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面通知基金管理东谈主到指 定地点对表决见地的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行书面通 知基金管理东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决见地的计票进行监督。基金管理东谈主或 基金托管东谈主拒不派代表对书面表决见地的计票进行监督的，不影响表决见地的计票 服从。   （四）基金份额持有东谈主出席会议的方式   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律律例、监管机 构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主笃定。 表出席，现场开会时基金管理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持有东谈主 大会，基金管理东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决服从。现场开会同期 永赢嘉益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 3 号) 合适以下条件时，不错进行基金份额持有东谈主大会议程：   （1）亲身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东谈主理 有基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福讲明合适法律律例、基金合同和会 议通知的功令，何况持有基金份额的凭证与基金管理东谈主理有的登记贵寓相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证自大，有 效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。 若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额 的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时间的3个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有东谈主大会。重新召集的基金份额持 有东谈主大会，到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于本基金在权益登记 日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 式或基金合同约定的其他方式在表决截止日过去投递至召集东谈主指定的地址。通信开 会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期合适以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东谈主按基金合同约定公布会议通知后，在2个服务日内贯串公布相 关辅导性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定通知基金托管东谈主（淌若基金托管东谈主为召集东谈主，则 为基金管理东谈主）到指定地点对书面表决见地的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托 管东谈主（淌若基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管理东谈主）和公证机关的监督下按照会议 通知功令的方式收取基金份额持有东谈主的书面表决见地；基金托管东谈主或基金管理东谈主经 通知不参加收取书面表决见地的，不影响表决服从；   （3）本东谈主径直出具书面见地或授权他东谈主代表出具书面见地的，基金份额持有 东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。 若本东谈主径直出具书面见地或授权他东谈主代表出具书面见地，基金份额持有东谈主所持有的 基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份 额持有东谈主大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份 额持有东谈主大会。重新召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分 之一）基金份额的持有东谈主径直出具书面见地或授权他东谈主代表出具书面见地；   （4）上述第（3）项中径直出具书面见地的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主出 永赢嘉益债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 3 号) 具书面见地的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面见地的代理 东谈主出具的托福东谈主理有基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福讲明合适法律法 规、基金合同和会议通知的功令，并与基金登记注册机构记录相符。 话、短信等其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相联合的方式召开，会议 方法比照现场开会和通信开会的方法进行。基金份额持有东谈主不错遴聘书面、收集、 电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会议召集东谈主笃定并在会议通知中列 明。 方式授权他东谈主代为出席基金份额持有东谈主大会并期骗表决权，授权方式不错遴聘书 面、收集、电话、短信或其他方式，具体方式在会议通知中列明。   （五）议事内容与方法   议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的紧要事项，如基金合同的紧要修改、决 定收场基金合同、更换基金管理东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法律律例 及基金合同功令的其他事项以及会议召集东谈主合计需提交基金份额持有东谈主大会辩论的 其他事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召蚁合议的通知后，对原有提案的修改应当 在基金份额持有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，最初由大会主理东谈主按照下列第（七）条功令方法笃定和 公布监票东谈主，然后由大会主理东谈主宣读提案，经辩论后进行表决，并形成大会决议。 大会主理东谈主为基金管理东谈主授权出席会议的代表，在基金管理东谈主授权代表未能主理大 会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主理；淌若基金管理东谈主授权代表 和基金托管东谈主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份额持有东谈主和代理东谈主 所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生又名基金份额持有东谈主手脚该次 基金份额持有东谈主大会的主理东谈主。基金管理东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主理基金份额 持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的服从。 永赢嘉益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 3 号)   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称呼）、身份讲明文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托福东谈主姓 名（或单元称呼）和连系方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，最初由召集东谈主提前30日公布提案，在所通知的表决截止 日历后2个服务日内在公证机关监督下由召集东谈主统计沿途灵验表决，在公证机关监 督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和十分决议： 权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第2项所功令的须以十分 决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。诊疗基金运作方式、更换基金 管理东谈主或者基金托管东谈主、收场基金合同、本基金与其他基金合并以十分决议通过方 为灵验。   基金份额持有东谈主大会选定记名方式进行投票表决。   选定通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背把柄讲明，不然提交符 合会议通知中功令的阐发投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头合适 会议通知功令的书面表决见地视为灵验表决，表决见地无极不清或彼此矛盾的视为 弃权表决，但应当计入出具书面见地的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总和。   基金份额持有东谈主大会的各项提案或吞并项提案内比肩的各项议题应当分开审 议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的主理东谈主 应当在会议脱手后文告在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额 持有东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额持 有东谈主自行召集或大会诚然由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，关联词基金管理东谈主或基金 永赢嘉益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 3 号) 托管东谈主未出席大会的，基金份额持有东谈主大会的主理东谈主应当在会议脱手后文告在出席 会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份额持有东谈主代表担任监票东谈主。基金管理东谈主或 基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的服从。   （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主理东谈主就地 公布计票结果。   （3）淌若会议主理东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在文告表决结果后立即对所投票数要求进行重新盘点。监票东谈主应当进行重 新盘点，重新盘点以一次为限。重新盘点后，大会主理东谈主应当就地公布重新盘点结 果。   （4）计票过程应由公证机关给予公证,基金管理东谈主或基金托管东谈主拒不出席大会 的，不影响计票的服从。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金托 管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管理东谈主授权代表）的监督下进行计 票，并由公证机关对其计票过程给予公证。基金管理东谈主或基金托管东谈主拒派代表对书 面表决见地的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）收效与公告   基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起收效。基金份额持有东谈主大会的决 议，召集东谈主应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。   基金份额持有东谈主大会决议自收效之日起2日内在指定媒介上公告。淌若遴聘通 讯方式进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机 构、公证员姓名等一同公告。   基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当奉行收效的基金份额持有东谈主大 会的决议。收效的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金管理东谈主、 基金托管东谈主均有经管力。   （九）实施侧袋机制时间基金份额持有东谈主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则联系基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主和 侧袋份额持有东谈主分别持有或代表的基金份额或表决权合适该等比例，但若联系基金 份额持有东谈主大会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈主理有或 代表的基金份额或表决权合适该等比例： 永赢嘉益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 3 号) 金份额10%以上（含10%）； 日联系基金份额的二分之一（含二分之一）； 有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日联系基金份额的二分之一（含二分之 一）； 在权益登记日联系基金份额的二分之一，召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大会召 开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有东谈主大会应 当有代表三分之一以上（含三分之一）联系基金份额的持有东谈主参与或授权他东谈主参与 基金份额持有东谈主大会投票； 一以上（含二分之一）通过； 之二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施时间，基金份额持有东谈主大会审议事项波及主袋账户和侧袋账户 的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有东谈主进行表决，吞并主侧袋账户内 的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未波及侧袋账户的，侧袋账户份额无 表决权。   侧袋机制实施时间，对于基金份额持有东谈主大会的联系功令以本节特殊约定内容 为准，本节莫得功令的适用上文联系约定。   （十）本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事方法、表决 条件等功令，但凡径直援用法律律例或监管功令的部分，如将来法律律例或监管规 则修改导致联系内容被取消或变更的，基金管理东谈主与基金托管东谈主协商一致并提前公 告后，可径直对本部安分容进行修改和诊疗，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。   三、基金合同铲除和收场的事由、方法以及基金财产计帐方式   （一）基金合同的变更 永赢嘉益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 3 号) 议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律律例功令和基金 合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金管理东谈主和基金托管东谈主 同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 效后两日内在指定媒介公告。   （二）基金合同的收场事由   有下列情形之一的，经履行联系方法后，基金合同应当收场： 托管东谈主连接的；   （三）基金财产的计帐 算小组，基金管理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金清 算。 东谈主、具有从事证券、期货联系业务履历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的 东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的服务主谈主员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）基金合同收场情形出刻下，由基金财产计帐小组统一继承基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐申诉；   （5）遴聘管帐师事务所对计帐申诉进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐报 告出具法律见地书；   （6）将计帐申诉报中国证监会备案并公告； 永赢嘉益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 3 号)   （7）对基金剩余财产进行分拨。 能实时变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理用度， 计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨有磋商，将基金财产计帐后的沿途剩余资产扣除基金财 产计帐用度、缴纳所欠税款并奉赵基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金份额 比例进行分拨。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的关系紧要事项须实时公告；基金财产计帐申诉经具有证券、期货 联系业务履历的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见地书后报中国证监会 备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐申诉报中国证监会备案后5个服务 日内由基金财产计帐小组进行公告。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关系文献由基金托管东谈主保存15年以上。   四、争议搞定方式   各方当事东谈主同意，因基金合同而产生的或与基金合同关系的一切争议，如经友 好协商未能搞定的，应提交上海国际经济贸易仲裁委员会，根据提交仲裁时该会的 仲裁功令进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事东谈主均 具有经管力。除非仲裁裁决另有功令，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理时间，基金合同当事东谈主应坚守各自的职责，不竭至意、勤勉、尽责地 履行基金合同功令的义务，爱戴基金份额持有东谈主的正当权益。   基金合同受中国法律统辖。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   基金合同本来一式六份，除上报关系监管机构一式二份外，基金管理东谈主、基金 托管东谈主各持有二份，每份具有同等的法律服从。基金合同可印制成册，供投资者在 基金管理东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办公局面和营业局面查阅。 永赢嘉益债券型证券投资基金                  更新招募说明书(2024 年第 3 号)            第二十一部分       基金托管合同的内容选录     一、基金托管合同当事东谈主     （一）基金管理东谈主     称呼：永赢基金管理有限公司     办公地址：上海市浦东新区世纪大路210号21世纪中心大厦27楼     法定代表东谈主：马宇晖     确立日历： 2013年11月7日     批准确立机关及批准确立文号：中国证券监督管理委员会证监许可20131280 号     组织时事：有限职责公司     注册成本：玖亿元东谈主民币     存续期限：持续筹办     连系电话：021-51690188     筹办范围：基金召募、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会 许可的业务。（照章须经批准的款式，经联系部门批准后方可开展筹办行径）     （二）基金托管东谈主     称呼：中国农业银行股份有限公司     注册地址：北京市东城区开国门内大街69号     办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座九层     邮政编码：100031     法定代表东谈主：周慕冰     成立时间：2009年1月15日     基金托管履历批准文号：中国证监会证监基字199823号     批准确立机关和批准确立文号：中国银监会银监复200913号     注册成本：32,479,411.7万元东谈主民币     存续时间：持续筹办     筹办范围：收受公众进款；披发短期、中期、永久贷款；办理国表里结算；办 理单子承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政 府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇；从事银行 永赢嘉益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 3 号) 卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供补助箱服 务；代理资金计帐；种种汇兑业务；代理计谋性银行、异邦政府和国际金融机构贷 款业务；贷款承诺；组织或参加银团贷款；外汇进款；外汇贷款；外汇汇款；外汇 借款；刊行、代理刊行、买卖或代理买卖股票之外的外币有价证券；外汇单子承兑 和贴现；自营、代客外汇买卖；外币兑换；外汇担保；资信探询、征询、见证业 务；企业、个东谈主财务照拂人服务；证券公司客户交易结算资金存管业务；证券投资基 金托管业务；企业年金托管业务；产业投资基金托管业务；及格境外机构投资者境 内证 券投资托管业务；代理绽开式基金业务；电话银行、手机银行、网上银行业 务；金融养殖居品交易业务；经国务院银行业监督管理机构等监管部门批准的其他 业务。   二、基金托管东谈主对基金管理东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主根据关系法律律例的功令及基金合同的约定，对基金投资范 围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资立场或证券取舍程序的，基金 管理东谈主应按照基金托管东谈主要求的步地提供投资品种池和交易敌手库，以便基金托管 东谈主运用联系时期系统，对基金试验投资是否合适基金合同对于证券取舍程序的约定 进行监督，对存在疑义的事项进行核查。   本基金的投资范围为具有细密流动性的金融器具，包括国债、金融债、央行票 据、企业债、公司债、中期单子、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债 部分、短期融资券、超短期融资券、政府赈济机构债券、政府赈济债券、资产赈济 证券、债券回购、合同进款、如期进款过甚他银行进款、同行存单、货币市集工 具、国债期货以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具，但须合适 中国证监会联系功令。   本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可诊疗债券(可分离交易可转 债的纯债部分除外)、可交换债券。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行适当程 序后，不错将其纳入投资范围。   本基金的投资组合比例为：本基金投资债券的比例不低于基金资产的80%，每 个交易日日终扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现款（不含结算备付 金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 产净值的5%，以备支付基金份额持有东谈主的赎回款项。 永赢嘉益债券型证券投资基金                 更新招募说明书(2024 年第 3 号)   如法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理东谈主在履行适 当方法后，不错诊疗上述投资品种的投资比例。   （二）基金托管东谈主根据关系法律律例的功令及基金合同的约定，对基金投资、 融资比例进行监督。基金托管东谈主按下述比例和诊疗期限进行监督：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；   （2）本基金在职何交易日日终扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应 保持不低于基金资产净值5%的现款（不含结算备付金、存出保证金、应收申购款 等）或到期日在一年以内的政府债券；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不越过基金资产净值的10%；   （4）本基金管理东谈主管理的、且由本基金托管东谈主托管的沿途基金持有一家公司 刊行的证券，不越过该证券的10%，齐备按照关系指数的组成比例进行证券投资的 基金品种不错不受此条件功令的比例限制；   （5）本基金投资于吞并原始权益东谈主的种种资产赈济证券的比例，不得越过基 金资产净值的10%；   （6）本基金持有的沿途资产赈济证券，其市值不得越过基金资产净值的20%；   （7）本基金持有的吞并(指吞并信用级别)资产赈济证券的比例，不得越过该 资产赈济证券(指吞并信用级别)限度的10%；   （8）本基金管理东谈主管理的、且由本基金托管东谈主托管的沿途基金投资于吞并原 始权益东谈主的种种资产赈济证券，不得越过其种种资产赈济证券预计限度的10%；   （9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产赈济证券。基金 持有资产赈济证券时间，淌若其信用等第下降、不再合适投资程序，应在评级申诉 发布之日起3个月内给予沿途卖出；   （10）本基金参预世界银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得越过基金 资产净值的40%；在世界银行间同行市蚁集的债券回购最永久限为1年，债券回购到 期后不得延期；   （11）本基金总资产不得越过基金净资产的140%；   （12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值预计不得越过基金资产净值的 素以致基金不合适本款所功令比例限制的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限资 产的投资； 永赢嘉益债券型证券投资基金                更新招募说明书(2024 年第 3 号)   （13）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手 开展逆回购交易的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资范围保持 一致；   （14）本基金如投资于国债期货，还应罢黜如下投资组合限制：   ①在职何交易日日终，本基金持有的买入国债期货合约价值，不得越过基金资 产净值的15%；   ②本基金在职何交易日日终，持有的卖出洋债期货合约价值不得越过基金持有 的债券总市值的30%；   ③本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得 越过上一交易日基金资产净值的30%；   ④本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖 出洋债期货合约价值，预计（轧差贪图）应当合适基金合同对于债券投资比例的有 关约定；   （15）法律律例及中国证监会功令的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（9）、（12）、（13）项外，因证券、期货市集波动、证券刊行东谈主 合并、基金限度变动等基金管理东谈主之外的身分以致基金投资比例不合适上述功令投 资比例的，基金管理东谈主应当在10个交易日内进行诊疗。但法律律例、中国证监会规 定的特殊情形或基金合同另有约定除外。基金管理东谈主应当自基金合同收效之日起6 个月内使基金的投资组合比例合适基金合同的关系约定，在上述时间内，本基金的 投资范围、投资策略应当合适基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与 检查自本基金合同收效之日起脱手。   淌若法律律例对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规 定为准。法律律例或监管部门取消或诊疗上述限制，如适用于本基金，基金管理东谈主 在履行适当方法后，则本基金投资不再受联系限制或按诊疗后的功令奉行，但须提 前公告，不需要经基金份额持有东谈主大会审议。   （三）当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护 基金份额持有东谈主利益的原则，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并征询管帐师 事务所见地后，不错依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额持有东谈主大会审议。   侧袋机制实施时间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹 永赢嘉益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 3 号) 相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋机制的具体功令依照联系法律律例的功令和基金合同、招募说明书的约定 奉行。   （四）基金托管东谈主根据关系法律律例的功令及基金合同的约定，对本合同第十 五条第十一项基金投资退却行动进行监督。   根据法律律例关系基金从事的关联交易的功令，基金管理东谈主和基金托管东谈主应事 先彼此提供与本机构有控股关系的鞭策或与本机构有其他紧要横暴关系的公司名单 过甚更新，并以两边约定的方式提交，确保所提供的关联交易名单的信得过性、完好意思 性、全面性。基金管理东谈主有职责补助信得过、完好意思、全面的关联交易名单，并负责及 时更新该名单。名单变更后基金管理东谈主应实时发送基金托管东谈主，基金托管东谈主应实时 阐发已闻名单的变更。淌若基金托管东谈主在运作中严格罢黜了监督进程，基金管理东谈主 仍违纪进行关联交易，并酿成基金资产损失的，由基金管理东谈主承担职责，基金托管 东谈主有权向中国证监会申诉。   基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主过甚控股鞭策、试验控 制东谈主或者与其有其他紧要横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联交易的，应当合适基金的投资方针和投资策略，罢黜基金份额 持有东谈主利益优先的原则，防护利益随心，建立健全里面审批机制和评估机制，按照 市集公谈合理价钱奉行。联系交易必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律律例 给予走漏。紧要关联交易应提交基金管理东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的独 立董事通过。基金管理东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。   （五）基金托管东谈主根据关系法律律例的功令及基金合同的约定，对基金管理东谈主 参与银行间债券市集进行监督。基金管理东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提 供经稳健取舍的、本基金适用的银行间债券市集交易敌手名单，并约定各交易敌手 所适用的交易结算方式。基金托管东谈主监督基金管理东谈主是否按事前提供的银行间债券 市集交易敌手名单进行交易。基金管理东谈主不错每半年对银行间债券市集交易敌手名 单进行更新，如基金管理东谈主根据市集情况需要临时诊疗银行间债券市集交易敌手名 单，应向基金托管东谈主说明意义，在与交易敌手发生交易前3个服务日内与基金托管 东谈主协商搞定。基金管理东谈主收到基金托管东谈主书面阐发后，被阐发诊疗的名单脱手生 效，新名单收效前已与本次剔除的交易敌手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协 议进行结算。基金管理东谈主负责对交易敌手的资信禁止，按银行间债券市集的交易规 永赢嘉益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 3 号) 则进行交易，基金托管东谈主则根据银行间债券市集成交单对合同履行情况进行监督， 但不承担交易敌手不履行合同酿成的损失。如基金托管东谈主过后发现基金管理东谈主莫得 按照预先约定的交易敌手或交易方式进行交易时，基金托管东谈主应实时提醒基金管理 东谈主，基金托管东谈主不承担由此酿成的任何损成仇职责。   （六）基金托管东谈主根据关系法律律例的功令及基金合同的约定，对基金管理东谈主 投资银行进款进行监督。   基金投资银行进款的，基金管理东谈主应根据法律律例的功令及基金合同的约定， 建立投资轨制、审慎取舍进款银行，作念好风险禁止；并按照基金托管东谈主的要求配合 基金托管东谈主完成联系业务办理。   （七）基金托管东谈主根据关系法律律例的功令及基金合同的约定，对基金资产净 值贪图、基金份额净值贪图、应收资金到账、基金用度开支及收入笃定、基金收益 分拨、联系信息走漏、基金宣传推介材料中登载基金事迹弘扬数据等进行监督和核 查。   淌若基金管理东谈主未经基金托管东谈主的审核私行将装假的事迹弘扬数据印制在宣传 推介材料上，则基金托管东谈主对此不承担任何职责，并将在发现后立即申诉中国证监 会。   （八）基金托管东谈主根据关系法律律例的功令及基金合同的约定，对基金投资流 通受限证券进行监督。 限证券关系问题的通知》等关系法律律例功令。 股票、公开刊行股票网下配售部分等在刊行时明确一如期限锁如期的可交易证券, 不包括由于发布紧要讯息或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购 交易中的质押券等运动受限证券。 风险禁止轨制、流动性风险禁止预案等规矩轨制。基金管理东谈主应当根据基金流动性 的需要合理安排运动受限证券的投资比例，并在风险禁止轨制中明确具体比例，避 免基金出现流动性风险。上述规矩轨制须经基金管理东谈主董事会批准。上述规矩轨制 经董事和会过之后，基金管理东谈主应当将上述规矩轨制以及董事会批准上述规矩轨制 的决议提交给基金托管东谈主。 永赢嘉益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 3 号) 东谈主提供关系运动受限证券的联系信息，具体应当包括但不限于如下文献（如有）：   拟刊行数目、订价依据、监管机构的批准讲明文献复印件、基金管理东谈主与承销 商坚定的销售合同复印件、缴款通知书、基金拟认购的数目、价钱、总成本、划款 账号、划款金额、划款时间文献等。基金管理东谈主应保证上述信息的信得过、完好意思。 出现剧烈变化导致基金管理东谈主的具体投资行动可能对基金财产酿成较大风险，基金 托管东谈主有权要求基金管理东谈主对该风险的摒除或防护步调进行补充和整改，并作念出版 面说明。不然，基金托管东谈主经预先书面见知基金管理东谈主，有权回绝奉行其关系指 令。因回绝奉行该指示酿成基金财产损失的，基金托管东谈主不承担任何职责，并有权 申诉中国证监会。 基金托管东谈主八成肤浅查询。因基金管理东谈主原因产生的受限证券登记存管问题，酿成 基金财产的损失或基金托管东谈主无法安全补助基金财产的职责与损失，由基金管理东谈主 承担。 了伪善的数据，导致基金托管东谈主不可履行托管东谈主职责的，基金管理东谈主应照章承担相 应法律后果。除基金托管东谈主未能依据基金合同及本合同履行职责外，因投资运动受 限证券产生的损失，基金托管东谈主按照本合同履行监督职责后不承担上述损失。   （九）基金托管东谈主发现基金管理东谈主的上述事项及投资指示或试验投资运作中违 反法律律例和基金合同的功令，应实时以书面时事通知基金管理东谈主限期纠正。基金 管理东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查。基金管理东谈主收到通知后应鄙人 一服务日前实时查对并以书面时事给基金托管东谈主发出回函，就基金托管东谈主的疑义进 行解释或举证，说明违纪原因及纠正期限，并保证在规如期限内实时改正。在上述 规如期限内, 基金托管东谈主有权随时对通知县项进行复查, 督促基金管理东谈主改正。基 金管理东谈主对基金托管东谈主通知的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应申诉中 国证监会。基金托管东谈主发现基金管理东谈主依据交易方法已经收效的投资指示违犯法 律、行政律例和其他关系功令，或者违犯基金合同约定的，应当立即通知基金管理 东谈主，并申诉中国证监会。   （十）基金管理东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律律例、基金合同和本 永赢嘉益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 3 号) 托管合同对基金业务奉行核查。对基金托管东谈主发出的书面辅导，基金管理东谈主应在规 定时间内复兴并改正，或就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证；对基金托管东谈主按照 律例要求需向中国证监会报送基金监督申诉的事项，基金管理东谈主应积极配合提供相 关数据贵寓和轨制等。   （十一）基金托管东谈主发现基金管理东谈主有紧要违游记动，应实时申诉中国证监 会，同期通知基金管理东谈主限期纠正，并将纠正结果申诉中国证监会。基金管理东谈主无 梗直意义，回绝、阻难对方根据本合同功令期骗监督权，或选定拖延、诈骗等技能 妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金托管东谈主提议告诫仍不改正的，基金托管 东谈主应申诉中国证监会。   三、基金管理东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）基金管理东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基 金托管东谈主安全补助基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账 户、复核基金管理东谈主贪图的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理东谈主指示办 理计帐交收、联系信息走漏和监督基金投资运作等行动。   （二）基金管理东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账 管理、未奉行或无故延伸奉行基金管理东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违犯 《基金法》、基金合同、本合同过甚他关系功令时，应实时以书面时事通知基金托 管东谈主限期纠正。基金托管东谈主收到通知后应鄙人一服务日前实时查对并以书面时事给 基金管理东谈主发出回函，说明违纪原因及纠正期限，并保证在规如期限内实时改正。 在上述规如期限内，基金管理东谈主有权随时对通知县项进行复查, 督促基金托管东谈主改 正。基金托管东谈主应积极配合基金管理东谈主的核查行动，包括但不限于：提交联系贵寓 以供基金管理东谈主核查托管财产的完好意思性和信得过性，在功令时间内复兴基金管理东谈主并 改正。   （三）基金管理东谈主发现基金托管东谈主有紧要违游记动，应实时申诉中国证监会， 同期通知基金托管东谈主限期纠正，并将纠正结果申诉中国证监会。基金托管东谈主无梗直 意义，回绝、阻难对方根据本合同功令期骗监督权，或选定拖延、诈骗等技能妨碍 对方进行灵验监督，情节严重或经基金管理东谈主提议告诫仍不改正的，基金管理东谈主应 申诉中国证监会。   四、基金财产的补助   （一）基金财产补助的原则 永赢嘉益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 3 号) 权、不得与基金管理东谈主、基金托管东谈主固有财产的债务相抵销，不同基金财产的债权 债务，不得彼此抵销。基金管理东谈主、基金托管东谈主以其自有资产承担法律职责，其债 权东谈主不得对基金财产期骗请求冻结、扣押和其他权利。 法合规指示，基金托管东谈主不得自交运用、刑事职责、分拨基金的任何财产，非因基金财 产本人承担的债务，不得对基金财产强制奉行。 户。 财产的完好意思与寂寥。 金财产，如有特殊情况两边可另行协商搞定。 定到账日历并通知基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东谈主 应实时通知基金管理东谈主选定步调进行催收。由此给基金财产酿成损失的，基金托管 东谈主对此不承担任何职责。 金财产。   （二）基金召募时间及召募资金的验资 设的基金认购专户。该账户由基金管理东谈主开立并管理。 基金份额持有东谈主东谈主数合适《基金法》、《运作办法》等关系功令后，基金管理东谈主应将 属于基金财产的沿途资金划入基金托管东谈主开立的基金托管资金账户，同期在功令时 间内，遴聘具有从事证券联系业务履历的管帐师事务所进行验资，出具验资申诉。 出具的验资申诉由参加验资的2名或2名以上中国注册管帐师署名方为灵验。 定办理退款等事宜，基金托管东谈主应提供充分协助。   （三）基金资金账户的开立和管理 永赢嘉益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 3 号) 据基金管理东谈主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东谈主 补助和使用。本基金的一切货币进出行径，包括但不限于投资、支付赎回金额、支 付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的资金账户进行。 托管东谈主和基金管理东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基 金的任何账户进行本基金业务之外的行径。 办理基金资产的支付。   （四）基金证券账户的开立和管理 基金开立基金托管东谈主与基金联名的证券账户。 东谈主和基金管理东谈主不得出借或未经对方同意私行转让基金的任何证券账户，亦不得使 用基金的任何账户进行本基金业务之外的行径。 付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限职责公司的一级法东谈主 计帐服务，基金管理东谈主应给予积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登记结算 有限职责公司的功令奉行。 管理和运用由基金管理东谈主负责。 波及联系账户的开设、使用的，按关系功令开设、使用并管理；若无联系功令，则 基金托管东谈主应当比照并降服上述对于账户开设、使用的功令。   （五）债券托管专户的开设和管理   基金合同收效后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、中央国债登记结算有限职责 公司、银行间市集计帐所股份有限公司的关系功令，以基金的口头在中央国债登记 结算有限职责公司、银行间市集计帐所股份有限公司开立债券托管与结算账户，并 永赢嘉益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 3 号) 代表基金进行银行间市集债券的结算。基金管理东谈主和基金托管东谈主同期代表基金坚定 世界银行间债券市集债券回购主合同。   （六）其他账户的开立和管理 定，在基金管理东谈主和基金托管东谈主商议后开立。新账户按关系功令使用并管理。 理。   （七）基金财产投资的关系有价凭证等的补助   基金财产投资的关系什物证券、银行如期进款存单等有价凭证由基金托管东谈主负 责妥善补助，补助凭证由基金托管东谈主理有。什物证券的购买和转让，由基金托管东谈主 根据基金管理东谈主的指示办理。属于基金托管东谈主试验灵验禁止下的什物证券在基金托 管东谈主补助时间的损坏、灭失，由此产生的职责应由基金托管东谈主承担。托管东谈主对托管 东谈主之外机构试验灵验禁止的证券不承担补助职责。   （八）与基金财产关系的紧要合同的补助   由基金管理东谈主代表基金签署的、与基金关系的紧要合同的原件分别由基金管理 东谈主、基金托管东谈主补助。除合同另有功令外，基金管理东谈主在代表基金签署与基金关系 的紧要合同期应保证基金一方持有两份以上的本来，以便基金管理东谈主和基金托管东谈主 至少各持有一份本来的原件。紧要合同的补助期限为基金合同收场后15年。   五、基金资产净值贪图和管帐核算   （一）基金资产净值的贪图及复核方法   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   基金份额净值是按照每个服务日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余 额数目贪图，精准到0.0001元，极少点后第5位四舍五入。基金管理东谈主不错确立大 额赎回情形下的净值精度救急诊疗机制。国度另有功令的，从其功令。   基金管理东谈主每个服务日贪图基金资产净值及基金份额净值，并按功令公告。   基金管理东谈主每服务日对基金资产进行估值后，将基金份额净值结果发送基金托 管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管理东谈主依据基金合同和联系法律律例的规 定对外公布。 永赢嘉益债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 3 号)   （二）基金资产估值方法和特殊情形的处理   基金所领有的债券、银行进款本息、国债期货合约、应收款项、资产赈济证 券、其它投资等资产及欠债。   （1）证券交易所上市的有价证券的估值 牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生紧要 变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交易日的市价（收 盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证 券价钱的紧要事件的，可参考雷同投资品种的现行市价及紧要变化身分，诊疗最近 交易市价，笃定公允价钱。 值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值； 机构提供的相应品种当日的惟一估值净价或保举估值净价进行估值； 易所市集挂牌转让的资产赈济证券，遴聘估值时期笃定公允价值。   （2）处于未上市时间的有价证券应差别如下情况处理： 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 下，应以活跃市集上未经诊疗的报价手脚估值日的公允价值；对于活跃市集报价未 能代表估值日公允价值的情况下，应付市集报价进行诊疗以阐发估值日的公允价 值；对于不存在市集行径或市集行径很少的情况下，应遴聘估值时期笃定其公允价 值。   （3）对世界银行间市集上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第三 方估值机构提供的相应品种当日的惟一估值净价或保举估值净价估值。对于含投资 东谈主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未期骗回售权的按照长 永赢嘉益债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 3 号) 待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机构未提供估 值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在显然互异，未上市时间市集利率 莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   （4）吞并债券同期在两个或两个以上市集交易的，按债券所处的市集分别估 值。   （5）当发生大额申购或赎回情形时，基金管理东谈主不错遴聘舞动订价机制，以 确保基金估值的公谈性。具体处理原则与操作表率罢黜联系法律律例以及监管部 门、自律功令的功令。   （6）国债期货合约一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的， 且最近交易日后未发生影响公允价值的紧要事件的，遴聘最近交易日结算价估值。   （7）如有可信把柄标明按上述方法进行估值不可客不雅反应其公允价值的，基 金管理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的方法估值。   （8）联系法律律例以及监管部门有强制功令的，从其功令。如有新增事项， 按国度最新功令估值。   如基金管理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、方法 及联系法律律例的功令或者未能充分爱戴基金份额持有东谈主利益时，应立即通知对 方，共同查明原因，两边协商搞定。   根据关系法律律例，基金资产净值贪图和基金管帐核算的义务由基金管理东谈主承 担。本基金的基金管帐职责方由基金管理东谈主担任，因此，就与本基金关系的管帐问 题，如经联系各方在对等基础上充分辩论后，仍无法达成一致的见地，按照基金管 理东谈主对基金资产净值的贪图结果对外给予公布。   （1）基金管理东谈主或基金托管东谈主按基金合同约定的估值方法第（7）项进行估值 时，所酿成的错误不手脚基金资产估值缺欠处理；   （2）由于不可抗力原因，或由于证券/期货交易所及登记结算公司发送的数据 缺欠等，基金管理东谈主和基金托管东谈主诚然已经选定必要、适当、合理的步调进行检 查，但未能发现缺欠的，由此酿成的基金资产估值缺欠，基金管理东谈主和基金托管东谈主 免除抵偿职责。但基金管理东谈主、基金托管东谈主应当积极选定必要的步调舒缓或摒除由 此酿成的影响。   （三）基金份额净值缺欠的处理方式 永赢嘉益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 3 号)   （1）当基金份额净值极少点后4位以内(含第4位)发生差错时，视为基金份额 净值缺欠；基金份额净值出现缺欠时，基金管理东谈主应当立即给予纠正，通报基金托 管东谈主，并选定合理的步调谨慎损失进一步扩大。   （2）当计价缺欠偏差达到或越过基金份额净值的0.25%时，基金管理东谈主应当通 报基金托管东谈主并报中国证监会备案；当计价缺欠偏差达到或越过基金份额净值的   （3）因基金份额净值贪图缺欠，给基金份额持有东谈主和基金酿成损失的，应由 基金管理东谈主先行赔付，基金管理东谈主按差错情形，有权向其他当事东谈主追偿。当基金份 额净值贪图差错给基金和基金份额持有东谈主酿成损失需要进行抵偿时，基金管理东谈主和 基金托管东谈主应根据试验情况界定两边承担的职责，经阐发后按以下条件进行抵偿：   ①本基金的基金管帐职责方由基金管理东谈主担任。与本基金关系的管帐问题，如 经两边在对等基础上充分辩论后，尚不可达成一致时，按基金管帐职责方的建议执 行，由此给基金份额持有东谈主和基金酿成的损失，由基金管理东谈主负责赔付。   ②若基金管理东谈主贪图的基金份额净值已由基金托管东谈主复核阐发后公告，而且基 金托管东谈主未对贪图过程提议疑义或要求基金管理东谈主书面说明，基金份额净值出错且 酿成基金份额持有东谈主损失的，应根据法律律例的功令对基金份额持有东谈主或基金支付 抵偿金，就试验向基金份额持有东谈主或基金支付的抵偿金额，其中基金管理东谈主承担   ③如基金管理东谈主和基金托管东谈主对基金份额净值的贪图结果，诚然屡次重新贪图 和查对，尚不可达成一致时，为幸免不可按时公布基金份额净值的情形，以基金管 理东谈主的贪图结果对外公布，由此给基金份额持有东谈主和基金酿成的损失，由基金管理 东谈主负责赔付。   ④由于基金管理东谈主提供的信息缺欠（包括但不限于基金申购或赎回金额等）， 基金托管东谈主在履行肤浅复核方法后仍不可发现该缺欠，进而导致基金份额净值贪图 缺欠而引起的基金份额持有东谈主和基金财产的损失，由基金管理东谈主负责赔付。   （3）由于证券/期货交易所、登记结算公司发送的数据缺欠，关系管帐轨制变 化或由于其他不可抗力原因，基金管理东谈主和基金托管东谈主诚然已经选定必要、适当、 合理的步调进行检查，关联词未能发现该缺欠而酿成的基金份额净值贪图缺欠，基金 管理东谈主、基金托管东谈主不错免除抵偿职责。但基金管理东谈主、基金托管东谈主应积极选定必 要的步调摒除由此酿成的影响。 永赢嘉益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 3 号)   （4）基金管理东谈主和基金托管东谈主由于各自时期系统建树而产生的净值贪图尾 差，以基金管理东谈主贪图结果为准。   （5）前述内容如法律律例或监管机构另有功令的，从其功令处理。   （四）暂停估值的情形   （1）基金投资所波及的证券、期货交易市集遇法定节沐日或因其他原因暂停 营业时；   （2）因不可抗力或其他情形以致基金管理东谈主、基金托管东谈主无法准确评估基金 资产价值时；   （3）当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管东谈主协商 阐发后，基金管理东谈主应当暂停基金估值；   （4）中国证监会和基金合同认定的其他情形。   （五）实施侧袋机制时间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并走漏 主袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值，暂停走漏侧袋账户的基金净值信 息。   （六）基金管帐轨制   按国度关系部门功令的管帐轨制奉行。   （七）基金账册的建立   基金管理东谈主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐申诉。基金管理东谈主独未必设 置、记录和补助本基金的全套账册。若基金管理东谈主和基金托管东谈主对管帐处理方法存 在分歧，应以基金管理东谈主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找到错账 的原因而影响到基金资产净值的贪图和公告的，以基金管理东谈主的账册为准。   （八）基金财务报表与申诉的编制和复核   基金管理东谈主应当实时编制并对外提供信得过、完好意思的基金财务管帐申诉。月度报 表的编制，基金管理东谈主应于每月晦了后5个服务日内完成。季度申诉应在季度末端 之日起15个服务日内编制完毕并给予公告，基金管理东谈主将季度申诉登载在指定网站 上，并将季度申诉辅导性公告登载在指定报刊上；中期申诉应在上半年末端之日起 两个月内编制完毕并给予公告，基金管理东谈主将中期申诉登载在指定网站上，并将中 期申诉辅导性公告登载在指定报刊上；年度申诉应在每年末端之日起三个月内编制 永赢嘉益债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 3 号) 完毕并给予公告，基金管理东谈主将年度申诉登载在指定网站上，并将年度申诉辅导性 公告登载在指定报刊上。基金年度申诉中的财务管帐申诉应当经过具有证券、期货 联系业务履历的管帐师事务所审计。基金合同收效不及2个月的，基金管理东谈主不错 不编制当期季度申诉、中期申诉或者年度申诉。   在基金合同收效后，基金招募说明书、基金居品贵寓纲目的信息发生紧要变更 的，基金管理东谈主应当在三个服务日内，更新基金招募说明书和基金居品贵寓纲目并 登载在指定网站上；基金招募说明书、基金居品贵寓纲目其他信息发生变更的，基 金管理东谈主应至少每年更新一次，基金收场运作的，基金管理东谈主不再更新基金招募说 明书和基金居品贵寓纲目。   基金管理东谈主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东谈主复核；基金 托管东谈主在收到后应在3日内进行复核，并将复核结果通知基金管理东谈主。基金管理东谈主 在季度申诉完成当日，将关系申诉提供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 成当日，将关系申诉提供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后30日内完成复 核，并将复核结果通知基金管理东谈主。基金管理东谈主在年度申诉完成当日，将关系申诉 提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后45日内完成复核，并将复核结果通知 基金管理东谈主。基金管理东谈主和基金托管东谈主之间的上述文献往还均以传简直方式或两边 约定的其他方式进行。   基金托管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管理东谈主和基金托 管东谈主应共同查明原因，进行诊疗，诊疗以两边招供的账务处理方式为准；若两边无 法达成一致，以基金管理东谈主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东谈主在基金管理 东谈主提供的申诉上加盖托管业务专用章或者出具加盖托管业务专用章的复核见地书， 两边各自留存一份，或以电子方式阐发。淌若基金管理东谈主与基金托管东谈主不可于应当 发布公告之日之前就联系报抒发成一致，基金管理东谈主有权按照其编制的报表对外发 布公告，基金托管东谈主有权就联系情况报中国证监会备案。   （九）基金管理东谈主应每季向基金托管东谈主提供基金事迹相比基准的基础数据和编 制结果。   六、基金份额持有东谈主名册的登记与补助   本基金的基金管理东谈主和基金托管东谈主须分别妥善补助的基金份额持有东谈主名册，包 永赢嘉益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 3 号) 括基金合同收效日、基金合同收场日、基金权益登记日、基金份额持有东谈主大会权益 登记日、每年6月30日、12月31日的基金份额持有东谈主名册。基金份额持有东谈主名册的 内容至少应包括持有东谈主的称呼和持有的基金份额。   基金份额持有东谈主名册由注册登记机构编制，由基金管理东谈主审核并提交基金托管 东谈主补助。基金托管东谈主有权要求基金管理东谈主提供任意一个交易日或沿途交易日的基金 份额持有东谈主名册，基金管理东谈主应实时提供，不得拖延或回绝提供。   基金管理东谈主应实时向基金托管东谈主提交基金份额持有东谈主名册。每年6月30日和12 月31日的基金份额持有东谈主名册应于下月前十个服务日内提交；基金合同收效日、基 金合同收场日等波及到基金紧迫事项日历的基金份额持有东谈主名册应于发生辰后十个 服务日内提交。   基金管理东谈主和基金托管东谈主应妥善补助基金份额持有东谈主名册，保存期限为15年。 基金托管东谈主不得将所补助的基金份额持有东谈主名册用于基金托管业务之外的其他用 途，并应降服守密义务。若基金管理东谈主或基金托管东谈主由于自身原因无法妥善补助基 金份额持有东谈主名册，应按关系律例功令各自承担相应的职责。   七、争议搞定方式   因本合同产生或与之联系的争议，两边当事东谈主应通过协商、长入搞定，协商、 长入不可搞定的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，仲裁 地点为上海市，按照上海国际经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁功令进行仲裁。 仲裁裁决是终局的，对当事东谈主均有经管力。除非仲裁裁决另有功令，仲裁费由败诉 方承担。   争议处理时间，两边当事东谈主应坚守基金管理东谈主和基金托管东谈主职责，各自不竭忠 实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管合同功令的义务，爱戴基金份额持有东谈主的 正当权益。   本合同适用中华东谈主民共和国法律并从其解释。   八、基金托管合同的变更、收场与基金财产的计帐   （一）托管合同的变更方法   本合同两边当事东谈主经协商一致，不错对合同进行修改。修改后的新合同，其内 容不得与基金合同的功令有任何随心。基金托管合同的变更报中国证监会备案青年 效。   （二）基金托管合同收场的情形 永赢嘉益债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 3 号) 权；   （三）基金财产的计帐   (1) 自出现《基金合同》收场事由之日起30个服务日内，成立基金财产计帐小 组，基金管理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。   (2)基金计帐小组成员由基金管理东谈主、基金托管东谈主、具有从事证券、期货联系 业务履历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金计帐小组不错 聘用必要的服务主谈主员。   (3)在基金财产计帐过程中，基金管理东谈主和基金托管东谈主应各自履行职责，不竭 至意、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管合同功令的义务，爱戴基金份额持有东谈主 的正当权益。   (4)基金计帐小组负责基金财产的补助、清理、估价、变现和分拨。基金计帐 小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）基金合同收场情形出刻下，由基金财产计帐小组统一继承基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐申诉；   （5）遴聘管帐师事务所对计帐申诉进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐报 告出具法律见地书；   （6）将计帐申诉报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理用度， 计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。 永赢嘉益债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 3 号)   依据基金财产计帐的分拨有磋商，将基金财产计帐后的沿途剩余资产扣除基金财 产计帐用度、缴纳所欠税款并奉赵基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金份额 比例进行分拨。   计帐过程中的关系紧要事项须实时公告；基金财产计帐申诉经具有证券、期货 联系业务履历的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见地书后报中国证监会 备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐申诉报中国证监会备案后5个服务 日内由基金财产计帐小组进行公告。   基金财产计帐账册及关系文献由基金托管东谈主保存15年以上。 永赢嘉益债券型证券投资基金                        更新招募说明书(2024 年第 3 号)          第二十二部分       对基金份额持有东谈主的服务   基金管理东谈主承诺为基金份额持有东谈主提供一系列的服务。以下是主要的服务内 容，基金管理东谈主将根据基金份额持有东谈主的需要和市集的变化，增多或变更服务项 目。主要服务内容如下：   （一）开户及交易   投资者不错通过以下方式进行关系的开户、交易业务：   （二）账户信息查询服务   投资者不错通过以下方式进行自助查询及东谈主工征询： 户贵寓，包括基金持多情况、基金交易明细、基金分成实施情况等。 节沐日除外）的东谈主工征询服务。   （三）对账单订阅服务 单。   （四）邮件订阅服务   投资者可拨打客服热线、网站肯求订制（退订）免费的电子邮件服务。内容包 括基金净值、交易阐发及联系基金资讯信息等。   （五）短信订阅服务   投资者可拨打客服热线、网站肯求订制（退订）免费的手机短确信务。内容包 括基金净值、交易阐发及联系基金资讯信息等。   （六）客户投诉及建议受理服务   投资东谈主不错通过客服热线、信函、电邮、传真等方式提议征询、建议、投诉等 永赢嘉益债券型证券投资基金                         更新招募说明书(2024 年第 3 号) 需求，基金管理东谈主将尽快给予回复，并在处理程度中随时给予追踪反馈。   （七）投资者交流行径   基金管理东谈主将如期或不如期举办专科研讨会、投资者碰头会或其他时事的交流 行径，为投资者提供与基金管理东谈主进行径直交流的契机。   客服热线：400-805-8888（该电话可转东谈主工服务）   传 真：(021) 6887 8782、6887 8773   公司网址：http://www.maxwealthfund.com   服务信箱：service@maxwealthfund.com 永赢嘉益债券型证券投资基金                     更新招募说明书(2024 年第 3 号)             第二十三部分     其他应走漏事项   以下信息走漏事项已通过功令信息走漏媒介进行公开走漏。 序号             公告事项                    走漏日历       永赢嘉益债券型证券投资基金基金居品贵寓           纲目更新(2023 年第 1 号)       永赢嘉益债券型证券投资基金更新招募说明             书(2023 年第 1 号)       永赢嘉益债券型证券投资基金 2023 年第 4 季                 度申诉       永赢嘉益债券型证券投资基金 2023 年年度报                    告       永赢基金管理有限公司对于提请投资者实时       更新已过时身份证件及完善身份信息的公告       永赢基金管理有限公司对于提醒投资者防护              金融骗取的声明       永赢基金管理有限公司高档管理东谈主员变更公                    告       永赢嘉益债券型证券投资基金 2024 年第 1 季                 度申诉       永赢嘉益债券型证券投资基金更新招募说明             书(2024 年第 1 号)       永赢嘉益债券型证券投资基金基金居品贵寓           纲目更新(2024 年第 1 号)       永赢嘉益债券型证券投资基金增聘基金司理                 的公告       永赢基金管理有限公司对于提醒投资者防护              金融骗取的声明       永赢嘉益债券型证券投资基金基金居品贵寓           纲目更新(2024 年第 2 号)       永赢嘉益债券型证券投资基金 2024 年第 2 季                 度申诉       永赢嘉益债券型证券投资基金 2024 年中期报                    告       永赢基金管理有限公司对于提醒投资者防护              金融骗取的声明       永赢基金管理有限公司对于提醒投资者防护              金融骗取的声明 永赢嘉益债券型证券投资基金                     更新招募说明书(2024 年第 3 号)       永赢嘉益债券型证券投资基金更新招募说明             书(2024 年第 2 号)       永赢嘉益债券型证券投资基金基金居品贵寓           纲目更新(2024 年第 3 号)       永赢嘉益债券型证券投资基金的基金司理变                 更公告       永赢基金管理有限公司对于提醒投资者防护              金融骗取的声明       永赢嘉益债券型证券投资基金 2024 年第 3 季                 度申诉 永赢嘉益债券型证券投资基金                   更新招募说明书(2024 年第 3 号)         第二十四部分    招募说明书的存放和查阅方式   本招募说明书分别置备在本基金管理东谈主、基金托管东谈主的住所，投资者可在办公 时间免费查阅。投资东谈主也不错径直登录基金管理东谈主的网站www.maxwealthfund.com 进行查阅。   基金管理东谈主和基金托管东谈主保证文本的内容与所公告的内容齐备一致。 永赢嘉益债券型证券投资基金                     更新招募说明书(2024 年第 3 号)                 第二十五部分     备查文献   投资者淌若需要了解更详备的信息，可向基金管理东谈主、基金托管东谈主或销售代理 东谈主肯求查阅以下文献：   存放地点：上述备查文献存放在基金管理东谈主、基金托管东谈主的办公局面。   查阅方式：投资者可在办公时间免费查阅。                                    永赢基金管理有限公司